Portail de la ville
de Serres-Morlaàs
de Serres-Morlaàs
Déposant 1 : PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 304826597
Adresse :
52 AVENUE DE LA LIBERATION, CS 10161
19361 MALEMORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, SAS, M. SEGUIN OLIVIER
Adresse :
52 AVENUE DE LA LIBERATION, CS 10161
19361 MALEMORT CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 791 | 99 746 | 24 045 | 20 403 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 91 469 | 365 878 | 411 612 |
AP | Constructions | 138 653 | 61 227 | 77 426 | 84 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 131 | 460 314 | 150 817 | 122 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 808 | 68 699 | 20 109 | 29 820 |
BF | Prêts | 11 860 | 11 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 356 | 18 356 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 449 947 | 793 316 | 656 631 | 687 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 271 131 | 427 206 | 843 925 | 866 872 |
BN | En cours de production de biens | 323 174 | 323 174 | 388 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 773 | 49 687 | 86 086 | 63 597 |
BT | Marchandises | 4 981 | 4 501 | 480 | 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 018 692 | 1 018 692 | 608 758 | |
BZ | Autres créances | 201 696 | 201 696 | 105 405 | |
CF | Disponibilités | 565 056 | 565 056 | 713 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 297 | 20 297 | 15 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 540 798 | 481 394 | 3 059 405 | 2 763 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 342 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 745 | 1 274 710 | 3 716 036 | 3 451 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 525 881 | 1 283 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 759 | 242 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 9 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 671 | 13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 607 | 1 717 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 639 | 86 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 639 | 86 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 945 | 927 038 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359 | 129 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039 | 297 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 626 | 196 207 | ||
EA | Autres dettes | 6 843 | 33 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 068 | 1 646 559 | ||
ED | (V) | 722 | 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 036 | 3 451 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 688 | 845 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 567 | 3 211 118 | 4 255 685 | 3 943 570 |
FG | Production vendue services | 110 682 | 68 956 | 179 638 | 325 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 250 | 3 280 074 | 4 435 324 | 4 269 019 |
FM | Production stockée | -43 117 | 18 962 | ||
FN | Production immobilisée | 6 502 | 3 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 626 | 5 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 660 | 493 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 995 | 4 790 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 019 | 2 034 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 495 | -102 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 573 | 747 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 939 | 40 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 609 | 891 526 | ||
FZ | Charges sociales | 284 697 | 273 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 662 | 119 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 680 | 483 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 352 | 4 490 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 643 | 299 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 459 | 3 891 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 | 184 | ||
GN | Différences positives de change | 5 012 | 2 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 813 | 6 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 446 | 13 997 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 082 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 528 | 21 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 715 | -14 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 928 | 284 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 | 3 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 | 6 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731 | 10 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 817 | 1 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 1 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 087 | 9 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 083 | 52 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 539 | 4 807 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 780 | 4 565 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 759 | 242 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 253 | 3 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291 | 54 925 | 191 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003 | 82 738 | 500 | 590 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 293 | 137 662 | 500 | 781 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 691 | 483 | 4 503 | 9 671 |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 970 | 65 011 | 342 | 151 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 11 073 | 787 | 11 860 | |
6N | Sur stocks et en cours | 487 908 | 476 893 | 483 407 | 481 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 981 | 477 680 | 483 407 | 493 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 642 | 543 175 | 488 252 | 654 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 357 | 483 407 | ||
UG | - Financières | 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 817 | 4 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 860 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 356 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 36 102 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 901 | 1 240 685 | 30 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137 | 33 437 | 39 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 265 | 12 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 039 | 348 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 579 | 118 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
VI | Groupe et associés | 899 680 | 150 000 | 749 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 | 6 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 709 | 747 329 | 789 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 791 | 99 746 | 24 045 | 20 403 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 91 469 | 365 878 | 411 612 |
AP | Constructions | 138 653 | 61 227 | 77 426 | 84 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 131 | 460 314 | 150 817 | 122 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 808 | 68 699 | 20 109 | 29 820 |
BF | Prêts | 11 860 | 11 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 356 | 18 356 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 449 947 | 793 316 | 656 631 | 687 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 271 131 | 427 206 | 843 925 | 866 872 |
BN | En cours de production de biens | 323 174 | 323 174 | 388 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 773 | 49 687 | 86 086 | 63 597 |
BT | Marchandises | 4 981 | 4 501 | 480 | 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 018 692 | 1 018 692 | 608 758 | |
BZ | Autres créances | 201 696 | 201 696 | 105 405 | |
CF | Disponibilités | 565 056 | 565 056 | 713 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 297 | 20 297 | 15 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 540 798 | 481 394 | 3 059 405 | 2 763 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 342 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 745 | 1 274 710 | 3 716 036 | 3 451 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 525 881 | 1 283 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 759 | 242 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 9 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 671 | 13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 607 | 1 717 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 639 | 86 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 639 | 86 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 945 | 927 038 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359 | 129 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039 | 297 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 626 | 196 207 | ||
EA | Autres dettes | 6 843 | 33 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 068 | 1 646 559 | ||
ED | (V) | 722 | 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 036 | 3 451 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 688 | 845 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 567 | 3 211 118 | 4 255 685 | 3 943 570 |
FG | Production vendue services | 110 682 | 68 956 | 179 638 | 325 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 250 | 3 280 074 | 4 435 324 | 4 269 019 |
FM | Production stockée | -43 117 | 18 962 | ||
FN | Production immobilisée | 6 502 | 3 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 626 | 5 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 660 | 493 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 995 | 4 790 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 019 | 2 034 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 495 | -102 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 573 | 747 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 939 | 40 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 609 | 891 526 | ||
FZ | Charges sociales | 284 697 | 273 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 662 | 119 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 680 | 483 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 352 | 4 490 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 643 | 299 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 459 | 3 891 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 | 184 | ||
GN | Différences positives de change | 5 012 | 2 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 813 | 6 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 446 | 13 997 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 082 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 528 | 21 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 715 | -14 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 928 | 284 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 | 3 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 | 6 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731 | 10 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 817 | 1 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 1 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 087 | 9 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 083 | 52 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 539 | 4 807 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 780 | 4 565 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 759 | 242 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 253 | 3 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291 | 54 925 | 191 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003 | 82 738 | 500 | 590 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 293 | 137 662 | 500 | 781 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 691 | 483 | 4 503 | 9 671 |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 970 | 65 011 | 342 | 151 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 11 073 | 787 | 11 860 | |
6N | Sur stocks et en cours | 487 908 | 476 893 | 483 407 | 481 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 981 | 477 680 | 483 407 | 493 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 642 | 543 175 | 488 252 | 654 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 357 | 483 407 | ||
UG | - Financières | 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 817 | 4 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 860 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 356 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 36 102 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 901 | 1 240 685 | 30 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137 | 33 437 | 39 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 265 | 12 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 039 | 348 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 579 | 118 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
VI | Groupe et associés | 899 680 | 150 000 | 749 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 | 6 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 709 | 747 329 | 789 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 791 | 99 746 | 24 045 | 20 403 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 91 469 | 365 878 | 411 612 |
AP | Constructions | 138 653 | 61 227 | 77 426 | 84 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 131 | 460 314 | 150 817 | 122 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 808 | 68 699 | 20 109 | 29 820 |
BF | Prêts | 11 860 | 11 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 356 | 18 356 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 449 947 | 793 316 | 656 631 | 687 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 271 131 | 427 206 | 843 925 | 866 872 |
BN | En cours de production de biens | 323 174 | 323 174 | 388 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 773 | 49 687 | 86 086 | 63 597 |
BT | Marchandises | 4 981 | 4 501 | 480 | 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 018 692 | 1 018 692 | 608 758 | |
BZ | Autres créances | 201 696 | 201 696 | 105 405 | |
CF | Disponibilités | 565 056 | 565 056 | 713 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 297 | 20 297 | 15 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 540 798 | 481 394 | 3 059 405 | 2 763 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 342 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 745 | 1 274 710 | 3 716 036 | 3 451 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 525 881 | 1 283 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 759 | 242 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 9 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 671 | 13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 607 | 1 717 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 639 | 86 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 639 | 86 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 945 | 927 038 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359 | 129 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039 | 297 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 626 | 196 207 | ||
EA | Autres dettes | 6 843 | 33 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 068 | 1 646 559 | ||
ED | (V) | 722 | 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 036 | 3 451 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 688 | 845 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 567 | 3 211 118 | 4 255 685 | 3 943 570 |
FG | Production vendue services | 110 682 | 68 956 | 179 638 | 325 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 250 | 3 280 074 | 4 435 324 | 4 269 019 |
FM | Production stockée | -43 117 | 18 962 | ||
FN | Production immobilisée | 6 502 | 3 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 626 | 5 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 660 | 493 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 995 | 4 790 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 019 | 2 034 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 495 | -102 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 573 | 747 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 939 | 40 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 609 | 891 526 | ||
FZ | Charges sociales | 284 697 | 273 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 662 | 119 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 680 | 483 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 352 | 4 490 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 643 | 299 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 459 | 3 891 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 | 184 | ||
GN | Différences positives de change | 5 012 | 2 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 813 | 6 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 446 | 13 997 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 082 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 528 | 21 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 715 | -14 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 928 | 284 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 | 3 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 | 6 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731 | 10 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 817 | 1 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 1 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 087 | 9 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 083 | 52 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 539 | 4 807 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 780 | 4 565 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 759 | 242 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 253 | 3 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291 | 54 925 | 191 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003 | 82 738 | 500 | 590 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 293 | 137 662 | 500 | 781 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 691 | 483 | 4 503 | 9 671 |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 970 | 65 011 | 342 | 151 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 11 073 | 787 | 11 860 | |
6N | Sur stocks et en cours | 487 908 | 476 893 | 483 407 | 481 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 981 | 477 680 | 483 407 | 493 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 642 | 543 175 | 488 252 | 654 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 357 | 483 407 | ||
UG | - Financières | 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 817 | 4 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 860 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 356 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 36 102 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 901 | 1 240 685 | 30 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137 | 33 437 | 39 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 265 | 12 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 039 | 348 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 579 | 118 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
VI | Groupe et associés | 899 680 | 150 000 | 749 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 | 6 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 709 | 747 329 | 789 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 791 | 99 746 | 24 045 | 20 403 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 91 469 | 365 878 | 411 612 |
AP | Constructions | 138 653 | 61 227 | 77 426 | 84 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 131 | 460 314 | 150 817 | 122 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 808 | 68 699 | 20 109 | 29 820 |
BF | Prêts | 11 860 | 11 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 356 | 18 356 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 449 947 | 793 316 | 656 631 | 687 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 271 131 | 427 206 | 843 925 | 866 872 |
BN | En cours de production de biens | 323 174 | 323 174 | 388 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 773 | 49 687 | 86 086 | 63 597 |
BT | Marchandises | 4 981 | 4 501 | 480 | 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 018 692 | 1 018 692 | 608 758 | |
BZ | Autres créances | 201 696 | 201 696 | 105 405 | |
CF | Disponibilités | 565 056 | 565 056 | 713 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 297 | 20 297 | 15 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 540 798 | 481 394 | 3 059 405 | 2 763 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 342 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 745 | 1 274 710 | 3 716 036 | 3 451 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 525 881 | 1 283 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 759 | 242 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 9 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 671 | 13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 607 | 1 717 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 639 | 86 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 639 | 86 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 945 | 927 038 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359 | 129 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039 | 297 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 626 | 196 207 | ||
EA | Autres dettes | 6 843 | 33 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 068 | 1 646 559 | ||
ED | (V) | 722 | 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 036 | 3 451 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 688 | 845 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 567 | 3 211 118 | 4 255 685 | 3 943 570 |
FG | Production vendue services | 110 682 | 68 956 | 179 638 | 325 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 250 | 3 280 074 | 4 435 324 | 4 269 019 |
FM | Production stockée | -43 117 | 18 962 | ||
FN | Production immobilisée | 6 502 | 3 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 626 | 5 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 660 | 493 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 995 | 4 790 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 019 | 2 034 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 495 | -102 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 573 | 747 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 939 | 40 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 609 | 891 526 | ||
FZ | Charges sociales | 284 697 | 273 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 662 | 119 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 680 | 483 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 352 | 4 490 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 643 | 299 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 459 | 3 891 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 | 184 | ||
GN | Différences positives de change | 5 012 | 2 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 813 | 6 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 446 | 13 997 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 082 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 528 | 21 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 715 | -14 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 928 | 284 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 | 3 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 | 6 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731 | 10 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 817 | 1 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 1 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 087 | 9 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 083 | 52 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 539 | 4 807 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 780 | 4 565 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 759 | 242 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 253 | 3 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291 | 54 925 | 191 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003 | 82 738 | 500 | 590 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 293 | 137 662 | 500 | 781 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 691 | 483 | 4 503 | 9 671 |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 970 | 65 011 | 342 | 151 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 11 073 | 787 | 11 860 | |
6N | Sur stocks et en cours | 487 908 | 476 893 | 483 407 | 481 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 981 | 477 680 | 483 407 | 493 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 642 | 543 175 | 488 252 | 654 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 357 | 483 407 | ||
UG | - Financières | 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 817 | 4 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 860 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 356 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 36 102 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 901 | 1 240 685 | 30 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137 | 33 437 | 39 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 265 | 12 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 039 | 348 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 579 | 118 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
VI | Groupe et associés | 899 680 | 150 000 | 749 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 | 6 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 709 | 747 329 | 789 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 791 | 99 746 | 24 045 | 20 403 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 91 469 | 365 878 | 411 612 |
AP | Constructions | 138 653 | 61 227 | 77 426 | 84 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 131 | 460 314 | 150 817 | 122 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 808 | 68 699 | 20 109 | 29 820 |
BF | Prêts | 11 860 | 11 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 356 | 18 356 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 449 947 | 793 316 | 656 631 | 687 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 271 131 | 427 206 | 843 925 | 866 872 |
BN | En cours de production de biens | 323 174 | 323 174 | 388 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 773 | 49 687 | 86 086 | 63 597 |
BT | Marchandises | 4 981 | 4 501 | 480 | 480 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 018 692 | 1 018 692 | 608 758 | |
BZ | Autres créances | 201 696 | 201 696 | 105 405 | |
CF | Disponibilités | 565 056 | 565 056 | 713 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 297 | 20 297 | 15 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 540 798 | 481 394 | 3 059 405 | 2 763 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 342 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 745 | 1 274 710 | 3 716 036 | 3 451 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 525 881 | 1 283 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 759 | 242 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 9 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 671 | 13 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 005 607 | 1 717 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 639 | 86 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 639 | 86 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 945 | 927 038 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 359 | 129 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039 | 297 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 626 | 196 207 | ||
EA | Autres dettes | 6 843 | 33 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 754 | 4 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 068 | 1 646 559 | ||
ED | (V) | 722 | 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 036 | 3 451 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 688 | 845 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 | 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 567 | 3 211 118 | 4 255 685 | 3 943 570 |
FG | Production vendue services | 110 682 | 68 956 | 179 638 | 325 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 250 | 3 280 074 | 4 435 324 | 4 269 019 |
FM | Production stockée | -43 117 | 18 962 | ||
FN | Production immobilisée | 6 502 | 3 818 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 626 | 5 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 660 | 493 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 917 995 | 4 790 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 019 | 2 034 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 495 | -102 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 573 | 747 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 939 | 40 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 609 | 891 526 | ||
FZ | Charges sociales | 284 697 | 273 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 662 | 119 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 680 | 483 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 677 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 352 | 4 490 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 643 | 299 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 459 | 3 891 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 | 184 | ||
GN | Différences positives de change | 5 012 | 2 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 813 | 6 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 446 | 13 997 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 082 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 528 | 21 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 715 | -14 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 928 | 284 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228 | 3 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 | 6 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731 | 10 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 817 | 1 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 1 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 087 | 9 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 083 | 52 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 539 | 4 807 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 780 | 4 565 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 759 | 242 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 253 | 3 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291 | 54 925 | 191 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 003 | 82 738 | 500 | 590 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 293 | 137 662 | 500 | 781 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 691 | 483 | 4 503 | 9 671 |
4A | Provisions pour litiges | 64 334 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 87 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 970 | 65 011 | 342 | 151 639 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 11 073 | 787 | 11 860 | |
6N | Sur stocks et en cours | 487 908 | 476 893 | 483 407 | 481 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 981 | 477 680 | 483 407 | 493 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 642 | 543 175 | 488 252 | 654 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 478 357 | 483 407 | ||
UG | - Financières | 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 817 | 4 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 860 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 356 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 36 102 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 901 | 1 240 685 | 30 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 137 | 33 437 | 39 700 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 265 | 12 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 039 | 348 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 579 | 118 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812 | 67 812 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
VI | Groupe et associés | 899 680 | 150 000 | 749 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 | 6 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 754 | 4 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 709 | 747 329 | 789 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111 |