Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215 | 32 884 | 145 330 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 905 | 84 126 | 175 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 | 5 831 | ||
BJ | TOTAL (I) | 793 952 | 117 010 | 676 941 | |
BT | Marchandises | 104 048 | 104 048 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 242 | 3 591 | 1 651 | |
BZ | Autres créances | 69 751 | 69 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 370 | 10 | 16 360 | |
CF | Disponibilités | 176 541 | 176 541 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 883 | 5 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 236 | 3 601 | 379 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189 | 120 612 | 1 056 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 270 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 974 | |||
EA | Autres dettes | 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 988 | 2 713 988 | ||
FG | Production vendue services | 38 | 38 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 714 026 | 2 714 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 423 | |||
FZ | Charges sociales | 70 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 090 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591 | |||
GE | Autres charges | 3 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 773 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 805 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 846 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 666 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 369 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920 | 69 090 | 117 010 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 078 | 3 591 | 3 078 | 3 591 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 205 | 10 | 2 205 | 10 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 283 | 3 601 | 5 283 | 3 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 591 | 3 078 | ||
UG | - Financières | 10 | 2 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 486 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 164 | |||
VP | Divers | 8 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708 | 80 877 | 5 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647 | 68 316 | 289 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 693 | 168 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 611 | 49 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808 | 69 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 014 | 3 014 | ||
VW | T.V.A. | 5 006 | 5 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533 | 6 533 | ||
VI | Groupe et associés | 214 | 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 | 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731 | 371 401 | 289 548 | 77 782 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767 |