Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 784 | 32 103 | 5 681 | 11 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 | 1 379 | 1 991 | 2 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 469 | 20 229 | 8 240 | 11 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | 12 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 423 | 53 711 | 28 712 | 37 992 |
BT | Marchandises | 184 579 | 184 579 | 202 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 164 | 21 164 | 15 497 | |
BZ | Autres créances | 37 753 | 37 753 | 56 787 | |
CF | Disponibilités | 9 961 | 9 961 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 253 457 | 253 457 | 283 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 879 | 53 711 | 282 168 | 321 928 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 | 225 | ||
DH | Report à nouveau | -166 698 | -22 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 870 | -144 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -224 343 | -116 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 841 | 2 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 841 | 17 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 | 58 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598 | 112 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 879 | 247 262 | ||
EA | Autres dettes | 156 115 | 2 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 671 | 420 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 168 | 321 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 671 | 420 560 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 974 | 1 057 974 | 1 409 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 974 | 1 057 974 | 1 409 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 309 | 1 409 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 681 | 249 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 658 | 44 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 092 | 685 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613 | 5 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 057 | 312 799 | ||
FZ | Charges sociales | 82 246 | 105 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 795 | 12 234 | ||
GE | Autres charges | 78 980 | 132 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 317 | 1 549 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 008 | -139 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 | 1 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 | 1 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 | -1 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 485 | -140 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 785 | 27 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 785 | 36 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 170 | 24 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 170 | 39 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 615 | -3 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 541 | 1 445 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 411 | 1 590 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 870 | -144 525 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 550 | 5 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 335 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -268 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 936 | 132 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689 | 13 414 | 32 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227 | 3 381 | 21 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916 | 16 795 | 53 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 841 | 85 000 | 102 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 841 | 85 000 | 102 841 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 21 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 716 | 71 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 598 | 101 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 708 | 54 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 511 | 58 511 | ||
VW | T.V.A. | 25 659 | 25 659 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115 | 156 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 671 | 403 671 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 784 | 32 103 | 5 681 | 11 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 | 1 379 | 1 991 | 2 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 469 | 20 229 | 8 240 | 11 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | 12 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 423 | 53 711 | 28 712 | 37 992 |
BT | Marchandises | 184 579 | 184 579 | 202 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 164 | 21 164 | 15 497 | |
BZ | Autres créances | 37 753 | 37 753 | 56 787 | |
CF | Disponibilités | 9 961 | 9 961 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 253 457 | 253 457 | 283 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 879 | 53 711 | 282 168 | 321 928 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 | 225 | ||
DH | Report à nouveau | -166 698 | -22 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 870 | -144 525 | ||
DL | TOTAL (I) | -224 343 | -116 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 841 | 2 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 841 | 17 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 | 58 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598 | 112 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 879 | 247 262 | ||
EA | Autres dettes | 156 115 | 2 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 403 671 | 420 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 168 | 321 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 671 | 420 560 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 974 | 1 057 974 | 1 409 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 974 | 1 057 974 | 1 409 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 309 | 1 409 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 681 | 249 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 658 | 44 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 092 | 685 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613 | 5 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 057 | 312 799 | ||
FZ | Charges sociales | 82 246 | 105 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 795 | 12 234 | ||
GE | Autres charges | 78 980 | 132 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 317 | 1 549 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 008 | -139 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 | 1 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 | 1 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 | -1 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 485 | -140 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 785 | 27 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 785 | 36 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 170 | 24 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 170 | 39 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 615 | -3 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 541 | 1 445 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 411 | 1 590 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 870 | -144 525 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 550 | 5 943 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 335 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -268 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 936 | 132 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689 | 13 414 | 32 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227 | 3 381 | 21 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916 | 16 795 | 53 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 841 | 85 000 | 102 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 841 | 85 000 | 102 841 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 21 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 628 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 716 | 71 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 | 7 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 598 | 101 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 708 | 54 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 511 | 58 511 | ||
VW | T.V.A. | 25 659 | 25 659 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115 | 156 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 671 | 403 671 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205 |