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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 208 | 165 993 | 116 215 | 165 712 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 23 473 | 14 364 | 9 109 | 11 456 |
AP | Constructions | 1 600 | 1 262 | 338 | 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 266 | 2 142 462 | 2 264 804 | 1 484 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 699 713 | 1 225 313 | 1 474 400 | 1 579 597 |
AV | Immobilisations en cours | 49 458 | 49 458 | 36 618 | |
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 376 | 5 376 | 5 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 524 199 | 3 549 394 | 3 974 805 | 3 338 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 316 | 57 440 | 2 634 876 | 3 057 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 618 | 49 618 | 75 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 777 831 | 64 832 | 6 712 999 | 6 391 528 |
BZ | Autres créances | 1 528 818 | 1 528 818 | 978 985 | |
CF | Disponibilités | 980 196 | 980 196 | 2 322 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 230 | 165 230 | 199 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 194 010 | 122 272 | 12 071 738 | 13 025 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 208 | 3 671 666 | 16 046 543 | 16 363 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 498 453 | 4 164 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343 | 633 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 469 | 25 858 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 822 | 27 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 304 087 | 5 786 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 507 | 160 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 507 | 160 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 778 | 2 028 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814 | 100 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 904 | 7 166 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 075 | 979 195 | ||
EA | Autres dettes | 70 379 | 141 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 581 948 | 10 416 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 543 | 16 363 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 | 315 | 15 848 | |
FD | Production vendue biens | 13 330 072 | 18 374 343 | 31 704 415 | 37 560 964 |
FG | Production vendue services | 10 377 902 | 70 | 10 377 972 | 10 375 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 708 288 | 18 374 413 | 42 082 702 | 47 952 345 |
FM | Production stockée | -25 527 | -56 399 | ||
FN | Production immobilisée | 156 474 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 281 | 12 304 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 692 445 | 1 135 363 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 911 092 | 49 047 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 385 673 | 30 408 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 931 | -121 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 878 493 | 11 054 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 196 | 461 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 340 829 | 3 419 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 163 513 | 1 218 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 939 | 836 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 854 | 226 628 | ||
GE | Autres charges | 5 460 | 422 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 957 887 | 47 931 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 953 205 | 1 115 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 573 | 10 940 | ||
GN | Différences positives de change | 5 663 | 18 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 29 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 036 | 81 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 836 | 14 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 872 | 95 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 636 | -66 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 883 568 | 1 048 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 927 | 62 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 677 | 228 674 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 603 | 228 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 302 | 180 914 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 136 | 188 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 970 | 370 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 633 | -141 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 249 | 45 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 609 | 227 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 931 | 49 304 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716 587 | 48 671 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 343 | 633 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 308 934 | 191 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 381 | 54 612 | 165 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 981 | 986 326 | 34 907 | 3 383 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 362 | 1 040 939 | 34 907 | 3 549 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 686 | 87 136 | 114 822 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 507 | 160 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 165 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 255 | 8 394 907 | 82 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 | 7 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 694 | 679 276 | 1 368 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 355 904 | 6 355 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 532 | 111 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 948 | 8 189 530 | 1 368 130 | 24 289 |