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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 736 | 21 315 | 421 | 1 438 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 59 428 | 59 075 | 354 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645 | 29 716 | 5 930 | 8 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 736 | 257 791 | 123 945 | 160 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 379 | 22 379 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 659 | 367 897 | 198 763 | 239 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 812 | 4 812 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 486 132 | 67 176 | 418 956 | 314 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 143 | 1 208 | 331 935 | 283 126 |
BZ | Autres créances | 20 482 | 20 482 | 41 593 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 985 095 | 985 095 | 1 013 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 275 | 9 275 | 9 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 939 | 68 385 | 1 970 555 | 1 966 688 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 162 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 598 | 436 281 | 2 169 317 | 2 206 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 430 | 231 430 | ||
DH | Report à nouveau | 1 274 249 | 1 311 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224 | 22 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 903 | 1 840 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 | |||
DR | TOTAL (III) | 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117 | 62 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251 | 82 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 922 | 217 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 408 | 365 245 | ||
ED | (V) | 6 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 317 | 2 206 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 340 563 | 56 106 | 2 396 669 | 2 529 262 |
FG | Production vendue services | 35 314 | 35 314 | 53 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 877 | 56 106 | 2 431 983 | 2 583 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 751 | 28 542 | ||
FQ | Autres produits | 117 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 852 | 2 613 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 840 | 1 291 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 437 | 8 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 818 | 7 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -969 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 208 | 524 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 177 | 37 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 695 | 469 855 | ||
FZ | Charges sociales | 185 016 | 200 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 044 | 47 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | |||
GE | Autres charges | 20 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 412 | 2 587 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 439 | 25 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 867 | 20 481 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 029 | 20 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 | 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 340 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 | 1 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 511 | 19 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 950 | 45 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 | 67 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -847 | -5 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 879 | 17 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 880 | 2 695 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 656 | 2 673 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 224 | 22 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298 | 1 017 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554 | 46 027 | 346 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853 | 47 044 | 367 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 | 162 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 020 | 2 844 | 67 176 | |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 1 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 228 | 2 844 | 68 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 390 | 3 005 | 68 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 844 | |||
UG | - Financières | 162 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 450 | |||
UX | Autres créances clients | 331 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 623 | |||
VB | T. V. A. | 7 049 | |||
VP | Divers | 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278 | 361 449 | 23 829 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117 | 25 453 | 11 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 251 | 71 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 816 | 67 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 858 | 101 858 | ||
VW | T.V.A. | 19 121 | 19 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127 | 7 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289 | 292 626 | 11 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193 |