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de Castelnau-le-Lez
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 167 | 98 485 | 275 682 | 156 596 |
AH | Fonds commercial | 389 240 | 116 280 | 272 960 | 285 880 |
AP | Constructions | 152 358 | 43 180 | 109 177 | 152 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 696 | 195 331 | 85 364 | 86 614 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 11 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 286 | 25 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 225 830 | 453 278 | 772 552 | 717 936 |
BX | Clients et comptes rattachés | 711 137 | 711 137 | 335 297 | |
BZ | Autres créances | 316 484 | 316 484 | 189 329 | |
CF | Disponibilités | 776 768 | 776 768 | 731 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 335 | 14 335 | 7 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 818 726 | 1 818 726 | 1 263 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 556 | 453 278 | 2 591 278 | 1 981 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 293 | 583 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428 | 216 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 721 | 1 130 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 592 | 242 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 822 | 468 835 | ||
EA | Autres dettes | 25 772 | 57 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 369 | 76 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 360 556 | 851 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 278 | 1 981 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 556 | 851 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 975 515 | 34 160 | 3 009 675 | 2 712 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 37 971 | ||
FQ | Autres produits | 18 851 | 35 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 526 | 2 852 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 070 826 | 1 020 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 135 | 74 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 002 | 940 823 | ||
FZ | Charges sociales | 554 675 | 491 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 359 | 108 128 | ||
GE | Autres charges | 31 652 | 8 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 651 | 2 644 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 875 | 208 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 965 | 6 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GN | Différences positives de change | 3 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 118 | 6 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 973 | |||
GS | Différences négatives de change | 79 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 893 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 118 | 8 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 993 | 216 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 043 | 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 043 | 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 | 8 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 | 8 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 937 | -7 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 497 | -8 641 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 687 | 2 858 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 259 | 2 641 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 428 | 216 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 940 | 8 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 279 | 73 485 | 214 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638 | 66 903 | 1 027 | 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 918 | 140 389 | 1 027 | 453 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 286 | 25 266 | ||
UX | Autres créances clients | 711 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 942 | |||
VB | T. V. A. | 106 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 243 | 1 067 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 592 | 644 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 897 | 252 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 629 | 199 629 | ||
VW | T.V.A. | 145 871 | 145 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423 | 18 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772 | 25 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 369 | 73 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 556 | 1 360 556 |