de Mondeville
Déposant 1 : PREFA DES PAYS DE LOIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546450214
Adresse :
ROUTE DE LA ROCHELLE LIEUDIT LES GRANDS MOULINS
85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PREFA DES PAYS DE LOIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546450214
Adresse :
ROUTE DE LA ROCHELLE, Lieudit Les Grands Moulins
85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PREFA DES PAYS DE LOIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546450214
Adresse :
Route de la Rochelle, Lieudit LES GRANDS MOULINS
85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AH | Fonds commercial | 54 622 | 7 622 | 47 000 | 47 000 |
AN | Terrains | 858 309 | 652 294 | 206 014 | 206 201 |
AP | Constructions | 842 476 | 644 214 | 198 261 | 204 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154 | 6 257 104 | 1 824 050 | 1 766 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 985 | 448 109 | 206 875 | 204 394 |
AV | Immobilisations en cours | 15 759 | 15 759 | 79 735 | |
CU | Autres participations | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 388 | 388 | 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 | 265 | 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 509 776 | 8 011 160 | 2 498 616 | 2 523 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 894 | 189 894 | 263 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 433 918 | 54 561 | 1 379 357 | 1 771 859 |
BT | Marchandises | 314 818 | 314 818 | 4 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 281 | 9 637 | 1 855 643 | 1 710 508 |
BZ | Autres créances | 711 773 | 711 773 | 732 144 | |
CF | Disponibilités | 84 643 | 84 643 | 87 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 070 | 2 070 | 1 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 602 400 | 64 199 | 4 538 201 | 4 571 320 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036 | 26 036 | 29 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213 | 8 075 359 | 7 062 854 | 7 124 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 771 | 177 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 | 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 777 | 17 777 | ||
DG | Autres réserves | 770 216 | 770 216 | ||
DH | Report à nouveau | -495 984 | -787 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794 | 291 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 498 | 71 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 575 511 | 541 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 29 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 877 | 29 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 877 | 58 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413 | 401 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684 | 3 041 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445 | 1 413 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 718 | 289 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 81 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 568 | 1 111 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 681 | 183 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 465 | 6 523 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854 | 7 124 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -252 961 | -252 961 | ||
FD | Production vendue biens | 13 100 966 | 13 100 966 | 12 659 769 | |
FG | Production vendue services | 152 527 | 152 527 | 36 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 000 532 | 13 000 532 | 12 696 070 | |
FM | Production stockée | -397 200 | -118 003 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 453 | 82 082 | ||
FQ | Autres produits | 3 734 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 695 475 | 12 660 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 437 | 2 771 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -310 347 | 1 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 034 | 2 149 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 694 | 157 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 347 652 | 4 145 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 508 | 250 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 511 | 1 416 533 | ||
FZ | Charges sociales | 588 095 | 536 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 630 528 | 564 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 45 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 374 | 24 354 | ||
GE | Autres charges | 155 761 | 152 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 625 853 | 12 216 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 622 | 444 044 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 779 | -8 | ||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 779 | 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 002 | 76 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 002 | 76 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 223 | -76 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 399 | 365 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117 | 30 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117 | 56 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 8 964 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | 10 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 25 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | 31 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104 | 34 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 111 | 70 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373 | 12 717 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578 | 12 425 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 794 | 291 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 9 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815 | 626 919 | 710 010 | 8 001 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251 | 626 919 | 710 010 | 8 011 160 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644 | 3 608 | 26 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 857 | 2 374 | 24 354 | 36 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 029 | |||
VB | T. V. A. | 313 666 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203 | |||
VC | Groupe et associés | 153 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391 | 2 579 126 | 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413 | 100 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 445 | 1 979 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 442 | 82 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297 | 122 297 | ||
VW | T.V.A. | 40 462 | 40 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516 | 44 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | ||
VI | Groupe et associés | 2 510 685 | 2 510 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568 | 1 174 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 681 | 157 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465 | 6 250 465 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |