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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 270 | 11 270 | 206 | |
AP | Constructions | 124 563 | 97 176 | 27 388 | 20 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 956 | 930 629 | 67 326 | 71 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 422 | 136 271 | 39 151 | 36 018 |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | 31 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 448 | 1 175 346 | 166 102 | 159 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 761 | 108 563 | 231 198 | 247 529 |
BN | En cours de production de biens | 39 004 | 39 004 | 38 751 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 | 2 888 | 40 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631 | 1 631 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 622 798 | 64 347 | 558 451 | 376 604 |
BZ | Autres créances | 68 021 | 68 021 | 109 784 | |
CF | Disponibilités | 307 080 | 307 080 | 260 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 048 | 48 048 | 55 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 231 | 172 910 | 1 256 321 | 1 128 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 679 | 1 348 256 | 1 422 423 | 1 288 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 125 268 | 125 268 | ||
DH | Report à nouveau | -163 615 | 503 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 072 | -667 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -354 418 | 5 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 050 | 83 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 050 | 83 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090 | 39 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 309 | 437 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 403 | 21 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 222 | 613 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 243 | 83 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 879 | 3 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 791 | 1 199 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 423 | 1 288 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 327 | 3 593 327 | 3 276 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 327 | 3 593 327 | 3 276 779 | |
FM | Production stockée | -37 178 | -29 224 | ||
FQ | Autres produits | 149 153 | 88 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 302 | 3 336 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 604 | 1 355 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | 151 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 440 | 1 390 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 335 | 26 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 720 | 554 003 | ||
FZ | Charges sociales | 179 318 | 199 776 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 171 718 | 205 524 | ||
GE | Autres charges | 6 552 | 35 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 993 236 | 3 918 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 934 | -582 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 536 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 536 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 470 | -584 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 309 | 83 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 602 | -82 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 010 | 3 336 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 081 | 4 004 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 072 | -667 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064 | 206 | 11 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 340 | 57 829 | 26 093 | 1 164 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 404 | 58 034 | 26 093 | 1 175 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 782 | 108 563 | 81 782 | 108 563 |
6T | Sur comptes clients | 64 379 | 5 121 | 5 153 | 64 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 161 | 113 684 | 86 935 | 172 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 161 | 113 684 | 86 935 | 172 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 684 | 86 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
UX | Autres créances clients | 622 798 | 622 798 | ||
VP | Divers | 68 021 | 68 021 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 48 048 | 48 048 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 004 | 738 867 | 32 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 222 | 532 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 243 | 127 243 | ||
VI | Groupe et associés | 973 309 | 973 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879 | 5 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 645 | 25 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 388 | 1 674 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 270 | 11 270 | 206 | |
AP | Constructions | 124 563 | 97 176 | 27 388 | 20 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 956 | 930 629 | 67 326 | 71 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 422 | 136 271 | 39 151 | 36 018 |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | 31 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 448 | 1 175 346 | 166 102 | 159 572 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 339 761 | 108 563 | 231 198 | 247 529 |
BN | En cours de production de biens | 39 004 | 39 004 | 38 751 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 | 2 888 | 40 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631 | 1 631 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 622 798 | 64 347 | 558 451 | 376 604 |
BZ | Autres créances | 68 021 | 68 021 | 109 784 | |
CF | Disponibilités | 307 080 | 307 080 | 260 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 048 | 48 048 | 55 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 231 | 172 910 | 1 256 321 | 1 128 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 679 | 1 348 256 | 1 422 423 | 1 288 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 125 268 | 125 268 | ||
DH | Report à nouveau | -163 615 | 503 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 072 | -667 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -354 418 | 5 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 050 | 83 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 050 | 83 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090 | 39 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 309 | 437 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 403 | 21 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 222 | 613 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 243 | 83 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 879 | 3 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 791 | 1 199 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 423 | 1 288 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 327 | 3 593 327 | 3 276 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 327 | 3 593 327 | 3 276 779 | |
FM | Production stockée | -37 178 | -29 224 | ||
FQ | Autres produits | 149 153 | 88 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 302 | 3 336 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 604 | 1 355 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | 151 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 440 | 1 390 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 335 | 26 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 720 | 554 003 | ||
FZ | Charges sociales | 179 318 | 199 776 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 171 718 | 205 524 | ||
GE | Autres charges | 6 552 | 35 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 993 236 | 3 918 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 934 | -582 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 536 | 2 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 536 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 470 | -584 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 309 | 83 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 602 | -82 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 010 | 3 336 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 081 | 4 004 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 072 | -667 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064 | 206 | 11 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 340 | 57 829 | 26 093 | 1 164 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 404 | 58 034 | 26 093 | 1 175 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 782 | 108 563 | 81 782 | 108 563 |
6T | Sur comptes clients | 64 379 | 5 121 | 5 153 | 64 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 161 | 113 684 | 86 935 | 172 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 161 | 113 684 | 86 935 | 172 910 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 684 | 86 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 137 | 32 137 | ||
UX | Autres créances clients | 622 798 | 622 798 | ||
VP | Divers | 68 021 | 68 021 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 48 048 | 48 048 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 004 | 738 867 | 32 137 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 222 | 532 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 243 | 127 243 | ||
VI | Groupe et associés | 973 309 | 973 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879 | 5 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 645 | 25 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 388 | 1 674 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728 |