de Joinville-le-Pont
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Déposant 2 : PREMAVALS, SARL
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Jean-Gabriel Laigle
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
Numéro de SIREN : 431235217
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Déposant 2 : PREMAVALS, SARL
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Jean-Gabriel Laigle
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
Numéro de SIREN : 431235217
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Jean-Gabriel Laigle
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
Numéro de SIREN : 431235217
Adresse :
19 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Jean-Gabriel Laigle
Adresse :
19 RUE de l'Université
93160 NOISY-LE-GRAND
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
Numéro de SIREN : 431235217
Adresse :
19 RUE DE L'UNIVERSITE
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. JEAN-GABRIEL LAIGLE
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19 RUE DE L'UNIVERSITE
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
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19 RUE de l'Université
93160 NOISY-LE-GRAND
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Laigle Jean-Gabriel
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19 RUE de l'Université
93160 NOISY-LE-GRAND
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Déposant 1 : PREMAVALS, SARL
Numéro de SIREN : 431235217
Adresse :
19 RUE de l'Université
93160 NOISY-LE-GRAND
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Mandataire 1 : PREMAVALS, M. Laigle Jean-Gabriel
Adresse :
19 RUE de l'Université
93160 NOISY-LE-GRAND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 108 | 38 706 | 10 402 | 17 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 216 | 60 824 | 59 392 | 57 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 693 | 13 693 | 13 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 017 | 99 530 | 83 487 | 88 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252 | 6 252 | ||
BZ | Autres créances | 438 834 | 438 834 | 401 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 967 | 45 | 200 922 | 319 714 |
CF | Disponibilités | 1 285 331 | 1 285 331 | 1 332 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 204 | 7 204 | 14 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 589 | 45 | 1 938 544 | 2 068 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 605 | 99 575 | 2 022 030 | 2 157 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 197 846 | 163 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 963 | 34 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 984 | 253 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 251 | 48 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267 | 40 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 168 588 | ||
EA | Autres dettes | 1 562 383 | 1 594 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 | 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 047 | 1 853 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 030 | 2 157 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 703 | 4 293 703 | 5 224 266 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 559 | 5 721 | ||
FQ | Autres produits | 297 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 559 | 5 230 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 645 | 4 147 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 042 | 91 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 775 | 648 487 | ||
FZ | Charges sociales | 231 070 | 216 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 595 | 25 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 366 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 41 270 | 3 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 397 | 5 185 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 838 | 45 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 414 | 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 004 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 049 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 365 | -151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 472 | 45 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 | 6 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064 | 3 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304 | 10 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794 | 14 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794 | 21 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 490 | -10 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 277 | 5 241 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 240 | 5 207 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 963 | 34 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 714 | 12 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671 | 10 036 | 38 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264 | 22 560 | 60 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934 | 32 595 | 99 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 755 | 45 | 40 755 | 45 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 755 | 45 | 41 755 | 45 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 755 | 45 | 91 755 | 45 |
UG | - Financières | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 211 | |||
VP | Divers | 2 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 731 | 446 038 | 13 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 975 | 87 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 | 4 684 | 3 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 267 | 11 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 920 | 45 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 490 | 111 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647 | 6 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 667 | 1 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 383 | 1 562 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 417 | 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 047 | 1 832 455 | 3 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 |