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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 233 204 | 147 149 | 86 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735 | 65 432 | 25 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 090 | 336 049 | 40 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 632 | 6 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 662 | 548 630 | 158 032 | |
BT | Marchandises | 1 003 233 | 31 312 | 971 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 399 | 199 | 6 200 | |
BZ | Autres créances | 42 182 | 42 182 | ||
CF | Disponibilités | 80 887 | 80 887 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 141 732 | 31 511 | 1 110 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394 | 580 141 | 1 268 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 261 000 | |||
DH | Report à nouveau | 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 565 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 836 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | |||
EA | Autres dettes | 6 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 702 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 289 013 | 2 289 013 | ||
FG | Production vendue services | 77 748 | 77 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 366 761 | 2 366 761 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 297 | |||
FQ | Autres produits | 2 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 297 588 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 110 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 883 | |||
FZ | Charges sociales | 60 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 984 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 365 | |||
GE | Autres charges | 17 275 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646 | 43 984 | 548 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 145 | 31 312 | 26 145 | 31 312 |
6T | Sur comptes clients | 163 | 53 | 17 | 199 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 308 | 31 365 | 26 162 | 31 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 365 | 26 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 632 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 6 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244 | 57 612 | 6 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122 | 12 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896 | 89 125 | 145 770 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 709 | 132 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 595 | 61 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 737 | 4 737 | ||
VW | T.V.A. | 16 991 | 16 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511 | 11 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642 | 8 642 | ||
VI | Groupe et associés | 28 341 | 28 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 | 6 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721 | 556 951 | 145 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542 |