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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 215 001 | 84 333 | 130 668 | 108 334 |
AN | Terrains | 39 923 | 13 681 | 26 243 | 28 118 |
AP | Constructions | 335 822 | 326 649 | 9 173 | 24 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463 | 39 890 | 22 573 | 28 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 295 | 604 420 | 702 875 | 627 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 714 | 1 068 973 | 891 741 | 817 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 263 | 22 263 | 23 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 172 677 | 5 172 677 | 4 627 792 | |
BZ | Autres créances | 89 994 | 89 994 | 65 951 | |
CF | Disponibilités | 2 221 513 | 2 221 513 | 2 058 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 628 | 2 628 | 2 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 074 | 7 509 074 | 6 777 927 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 788 | 1 068 973 | 8 400 816 | 7 595 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 000 | 497 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 970 | 4 970 | ||
DG | Autres réserves | 120 506 | 90 164 | ||
DH | Report à nouveau | 24 044 | 24 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670 | 30 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 108 | 143 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 297 | 789 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 734 | 9 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 734 | 9 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 972 | 62 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 563 | 6 349 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 250 | 383 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 816 | 7 595 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 785 | 6 795 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 138 008 101 | 432 522 | 138 440 623 | 143 540 608 |
FG | Production vendue services | 3 464 814 | 3 464 814 | 3 092 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 472 914 | 432 522 | 141 905 436 | 146 632 654 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 673 | 10 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 947 955 | 146 661 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 620 771 | 143 615 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 | 4 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 243 | 1 007 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 508 | 140 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 747 | 1 115 508 | ||
FZ | Charges sociales | 588 160 | 515 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 241 | 164 291 | ||
GE | Autres charges | 669 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 875 473 | 146 563 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 483 | 98 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 201 | 2 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 201 | 2 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 201 | -2 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 282 | 95 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402 | 5 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 402 | 16 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 673 | 75 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589 | 75 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 187 | -58 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -576 | 6 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993 357 | 146 678 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963 687 | 146 647 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 670 | 30 342 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 778 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667 | 7 667 | 84 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 266 | 164 574 | 122 201 | 984 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 933 | 172 240 | 122 201 | 1 068 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 143 435 | 75 673 | 219 108 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 734 | 9 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 153 169 | 75 673 | 228 842 | |
UJ | - Exceptionnelles | 75 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 5 172 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 677 | |||
VB | T. V. A. | 21 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 509 | 5 265 299 | 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 548 563 | 6 548 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 805 | 189 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 352 | 254 352 | ||
VW | T.V.A. | 35 709 | 35 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384 | 55 384 | ||
VI | Groupe et associés | 411 972 | 411 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 785 | 7 495 785 |