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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 328 | 1 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 868 | 10 437 | 20 431 | 22 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 348 | 35 169 | 43 179 | 95 360 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 544 | 46 934 | 64 610 | 119 206 |
BT | Marchandises | 1 400 | 1 400 | 1 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 738 | 12 859 | 119 878 | 42 392 |
BZ | Autres créances | 69 592 | 69 592 | 50 747 | |
CF | Disponibilités | 54 910 | 54 910 | 42 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 578 | 6 578 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 218 | 12 859 | 252 358 | 147 347 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 762 | 59 794 | 316 968 | 266 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 719 | 58 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795 | 2 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 514 | 115 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 300 | 4 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 300 | 4 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049 | 68 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 869 | 13 808 | ||
EA | Autres dettes | 1 670 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 154 | 146 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968 | 266 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154 | 146 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 130 | 13 130 | 9 055 | |
FG | Production vendue services | 435 292 | 435 292 | 333 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 448 422 | 448 422 | 342 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 684 | 353 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003 | 9 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | -1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 493 | 302 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 509 | 1 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 984 | 38 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 290 | 4 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 425 748 | 354 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 936 | -961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 842 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 | 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 806 | -722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509 | 3 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 887 | 3 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 897 | 1 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035 | 357 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 240 | 355 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 795 | 2 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 262 | 11 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 | 1 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021 | 2 415 | 10 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 33 568 | 94 408 | 35 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358 | 35 983 | 94 408 | 46 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 300 | 4 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 569 | 8 290 | 12 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 869 | 8 290 | 17 159 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 431 | |||
UX | Autres créances clients | 117 306 | |||
VB | T. V. A. | 30 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 907 | 209 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 048 | 83 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 897 | 17 897 | ||
VW | T.V.A. | 44 971 | 44 971 | ||
VI | Groupe et associés | 13 290 | 13 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 | 1 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 153 | 161 153 |