Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 759 | 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 639 | 7 639 | ||
AH | Fonds commercial | 340 314 | 57 931 | 282 383 | |
AP | Constructions | 120 532 | 112 343 | 8 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 428 | 128 466 | 77 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 652 | 41 028 | 20 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 818 | 12 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 751 666 | 348 165 | 403 501 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BP | En cours de production de services | 1 643 | 1 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
BZ | Autres créances | 20 947 | 20 947 | ||
CF | Disponibilités | 5 771 | 5 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 483 | 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 685 | 34 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 350 | 348 165 | 438 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 275 177 | |||
DH | Report à nouveau | -510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 471 | |||
EA | Autres dettes | 2 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 438 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 996 | 596 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 996 | 596 996 | ||
FM | Production stockée | -97 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 257 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 774 | |||
FZ | Charges sociales | 48 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 976 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 931 | |||
GE | Autres charges | 3 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 713 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 618 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 | 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639 | 7 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 030 | 17 976 | 74 170 | 281 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 428 | 17 976 | 74 170 | 290 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 931 | 57 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 931 | 57 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 818 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 919 | |||
VB | T. V. A. | 3 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764 | 23 946 | 12 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 | 1 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 986 | 23 853 | 59 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 715 | 35 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 731 | 35 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645 | 22 645 | ||
VW | T.V.A. | 15 958 | 15 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137 | 5 137 | ||
VI | Groupe et associés | 5 003 | 5 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 | 2 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 235 | 148 102 | 59 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 759 | 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 639 | 7 639 | ||
AH | Fonds commercial | 340 314 | 57 931 | 282 383 | |
AP | Constructions | 120 532 | 112 343 | 8 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 428 | 128 466 | 77 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 652 | 41 028 | 20 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 818 | 12 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 751 666 | 348 165 | 403 501 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BP | En cours de production de services | 1 643 | 1 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
BZ | Autres créances | 20 947 | 20 947 | ||
CF | Disponibilités | 5 771 | 5 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 483 | 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 685 | 34 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 350 | 348 165 | 438 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 275 177 | |||
DH | Report à nouveau | -510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 471 | |||
EA | Autres dettes | 2 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 438 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 996 | 596 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 996 | 596 996 | ||
FM | Production stockée | -97 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 257 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 774 | |||
FZ | Charges sociales | 48 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 976 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 931 | |||
GE | Autres charges | 3 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 713 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 618 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 | 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639 | 7 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 030 | 17 976 | 74 170 | 281 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 428 | 17 976 | 74 170 | 290 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 931 | 57 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 931 | 57 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 818 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 919 | |||
VB | T. V. A. | 3 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764 | 23 946 | 12 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 | 1 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 986 | 23 853 | 59 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 715 | 35 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 731 | 35 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645 | 22 645 | ||
VW | T.V.A. | 15 958 | 15 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137 | 5 137 | ||
VI | Groupe et associés | 5 003 | 5 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 | 2 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 235 | 148 102 | 59 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 759 | 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 639 | 7 639 | ||
AH | Fonds commercial | 340 314 | 57 931 | 282 383 | |
AP | Constructions | 120 532 | 112 343 | 8 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 428 | 128 466 | 77 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 652 | 41 028 | 20 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 818 | 12 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 751 666 | 348 165 | 403 501 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 325 | 3 325 | ||
BP | En cours de production de services | 1 643 | 1 643 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 | 2 516 | ||
BZ | Autres créances | 20 947 | 20 947 | ||
CF | Disponibilités | 5 771 | 5 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 483 | 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 685 | 34 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 350 | 348 165 | 438 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 275 177 | |||
DH | Report à nouveau | -510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 471 | |||
EA | Autres dettes | 2 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 438 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 102 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 996 | 596 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 996 | 596 996 | ||
FM | Production stockée | -97 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 530 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 257 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 989 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 774 | |||
FZ | Charges sociales | 48 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 976 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 931 | |||
GE | Autres charges | 3 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 713 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 618 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 024 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 | 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639 | 7 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 030 | 17 976 | 74 170 | 281 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 428 | 17 976 | 74 170 | 290 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 931 | 57 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 931 | 57 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 818 | |||
UX | Autres créances clients | 2 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 919 | |||
VB | T. V. A. | 3 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764 | 23 946 | 12 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 | 1 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 986 | 23 853 | 59 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 715 | 35 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 731 | 35 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645 | 22 645 | ||
VW | T.V.A. | 15 958 | 15 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137 | 5 137 | ||
VI | Groupe et associés | 5 003 | 5 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 | 2 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 235 | 148 102 | 59 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675 |