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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 981 | 141 252 | 6 730 | 4 872 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 1 274 813 | 424 215 | 850 598 | 904 131 |
AP | Constructions | 6 199 181 | 1 950 248 | 4 248 933 | 4 291 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065 380 | 4 254 790 | 5 810 590 | 6 087 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 020 | 1 064 405 | 212 615 | 239 461 |
AV | Immobilisations en cours | 30 541 | 30 541 | 608 987 | |
CU | Autres participations | 1 461 584 | 1 461 584 | 1 441 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 718 | 1 718 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 461 116 | 7 834 910 | 12 626 206 | 13 583 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 673 170 | 350 667 | 2 322 503 | 2 113 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 439 | 17 088 | 68 351 | 10 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 802 | 39 361 | 2 921 441 | 2 777 058 |
BZ | Autres créances | 191 784 | 191 784 | 86 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 175 | 1 151 175 | 953 812 | |
CF | Disponibilités | 804 083 | 804 083 | 488 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 264 | 7 264 | 8 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 873 717 | 407 116 | 7 466 600 | 6 437 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 334 833 | 8 242 026 | 20 092 806 | 20 021 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 100 | 31 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 496 633 | 8 050 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 996 | 4 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 620 | 1 262 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 217 778 | 177 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 468 126 | 9 832 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 150 | 904 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 035 150 | 904 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706 872 | 6 668 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 621 | 577 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 598 | 1 946 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496 | 56 287 | ||
EA | Autres dettes | 164 464 | 35 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 589 530 | 9 284 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 092 806 | 20 021 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 939 | 3 886 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 869 978 | 15 869 978 | 15 096 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 869 978 | 15 869 978 | 15 096 923 | |
FM | Production stockée | 72 647 | -15 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 891 | 402 232 | ||
FQ | Autres produits | 1 680 | 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 317 195 | 15 492 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 888 | 119 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 549 588 | 3 268 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 803 | 846 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 033 043 | 2 800 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 901 | 473 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 317 472 | 3 351 507 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 662 | 1 496 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 152 259 | 1 120 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 979 | 336 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 458 | 138 696 | ||
GE | Autres charges | 5 272 | 19 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 374 718 | 13 971 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 942 477 | 1 520 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 360 | 238 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 840 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 200 | 242 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 232 | 249 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 232 | 249 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 968 | -7 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 986 445 | 1 513 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 643 | 254 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 552 | 255 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 450 | 28 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 422 | 32 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 870 | 223 020 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 651 | 112 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 409 305 | 361 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 948 | 15 991 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 328 | 14 728 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 620 | 1 262 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 057 | 3 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 054 | 3 197 | 141 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 143 | 1 148 070 | 2 554 | 7 693 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 197 | 1 151 267 | 2 554 | 7 834 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 217 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 970 | 71 450 | 31 643 | 217 778 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 765 603 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 251 | 187 458 | 56 559 | 1 035 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 381 | 367 755 | 290 381 | 367 755 |
6T | Sur comptes clients | 36 032 | 26 224 | 22 894 | 39 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 413 | 393 979 | 313 275 | 407 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 633 | 652 887 | 401 477 | 1 660 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 437 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 450 | 31 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 960 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 204 | |||
VB | T. V. A. | 64 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 568 | 3 159 850 | 1 718 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706 872 | 1 365 761 | 2 359 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 621 | 731 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 371 | 578 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 725 | 645 725 | ||
VW | T.V.A. | 656 532 | 656 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 970 | 89 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496 | 15 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 464 | 164 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 530 | 4 247 939 | 2 360 403 | 1 981 188 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 147 981 | 141 252 | 6 730 | 4 872 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 1 274 813 | 424 215 | 850 598 | 904 131 |
AP | Constructions | 6 199 181 | 1 950 248 | 4 248 933 | 4 291 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065 380 | 4 254 790 | 5 810 590 | 6 087 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 020 | 1 064 405 | 212 615 | 239 461 |
AV | Immobilisations en cours | 30 541 | 30 541 | 608 987 | |
CU | Autres participations | 1 461 584 | 1 461 584 | 1 441 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 718 | 1 718 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 461 116 | 7 834 910 | 12 626 206 | 13 583 674 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 673 170 | 350 667 | 2 322 503 | 2 113 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 439 | 17 088 | 68 351 | 10 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 802 | 39 361 | 2 921 441 | 2 777 058 |
BZ | Autres créances | 191 784 | 191 784 | 86 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 175 | 1 151 175 | 953 812 | |
CF | Disponibilités | 804 083 | 804 083 | 488 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 264 | 7 264 | 8 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 873 717 | 407 116 | 7 466 600 | 6 437 966 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 334 833 | 8 242 026 | 20 092 806 | 20 021 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 100 | 31 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 496 633 | 8 050 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 996 | 4 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 620 | 1 262 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 217 778 | 177 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 468 126 | 9 832 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 150 | 904 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 035 150 | 904 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706 872 | 6 668 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 621 | 577 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 598 | 1 946 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496 | 56 287 | ||
EA | Autres dettes | 164 464 | 35 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 589 530 | 9 284 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 092 806 | 20 021 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 939 | 3 886 789 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 869 978 | 15 869 978 | 15 096 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 869 978 | 15 869 978 | 15 096 923 | |
FM | Production stockée | 72 647 | -15 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 891 | 402 232 | ||
FQ | Autres produits | 1 680 | 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 317 195 | 15 492 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 888 | 119 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 549 588 | 3 268 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 803 | 846 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 033 043 | 2 800 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 901 | 473 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 317 472 | 3 351 507 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 662 | 1 496 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 152 259 | 1 120 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 979 | 336 432 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 458 | 138 696 | ||
GE | Autres charges | 5 272 | 19 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 374 718 | 13 971 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 942 477 | 1 520 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 360 | 238 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 840 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 200 | 242 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 232 | 249 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 232 | 249 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 968 | -7 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 986 445 | 1 513 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 643 | 254 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 552 | 255 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 450 | 28 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 422 | 32 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 870 | 223 020 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 651 | 112 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 409 305 | 361 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 948 | 15 991 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 328 | 14 728 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 411 620 | 1 262 182 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 057 | 3 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 054 | 3 197 | 141 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 143 | 1 148 070 | 2 554 | 7 693 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 197 | 1 151 267 | 2 554 | 7 834 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 217 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 970 | 71 450 | 31 643 | 217 778 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 765 603 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 251 | 187 458 | 56 559 | 1 035 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 381 | 367 755 | 290 381 | 367 755 |
6T | Sur comptes clients | 36 032 | 26 224 | 22 894 | 39 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 413 | 393 979 | 313 275 | 407 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 408 633 | 652 887 | 401 477 | 1 660 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 437 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 450 | 31 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 960 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 204 | |||
VB | T. V. A. | 64 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 568 | 3 159 850 | 1 718 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706 872 | 1 365 761 | 2 359 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 621 | 731 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 371 | 578 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 725 | 645 725 | ||
VW | T.V.A. | 656 532 | 656 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 970 | 89 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496 | 15 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 464 | 164 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 530 | 4 247 939 | 2 360 403 | 1 981 188 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 997 |