Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BJ | TOTAL (I) | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 754 158 | 754 158 | 570 544 | |
BN | En cours de production de biens | 322 540 | 322 540 | 167 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 | |||
BZ | Autres créances | 74 326 | 74 326 | 54 299 | |
CF | Disponibilités | 34 344 | 34 344 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 208 | 7 208 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 576 | 1 192 576 | 807 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 928 | 14 913 | 1 208 015 | 827 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 758 | 5 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428 | 9 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 530 | 16 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 020 | 11 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 020 | 11 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 478 | 710 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972 | 53 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 015 | 12 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 183 465 | 799 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 015 | 827 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 465 | 799 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 127 442 | 1 127 442 | 885 000 | |
FG | Production vendue services | 9 787 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 442 | 1 127 442 | 894 787 | |
FM | Production stockée | 155 519 | -138 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 671 | 2 700 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 296 666 | 759 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 701 | 828 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 614 | -570 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 528 | 404 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 623 | 46 046 | ||
FZ | Charges sociales | 15 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 271 | 7 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 567 | 3 556 | ||
GE | Autres charges | 505 | 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 242 | 743 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | 16 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 962 | 6 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 962 | 6 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 962 | -6 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 538 | 9 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 498 | 2 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 666 | 762 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 094 | 753 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 428 | 9 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 240 | 2 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 567 | 10 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 | |||
VB | T. V. A. | 52 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534 | 81 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 972 | 64 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 666 | 23 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 478 | 1 092 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 465 | 1 183 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BJ | TOTAL (I) | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 754 158 | 754 158 | 570 544 | |
BN | En cours de production de biens | 322 540 | 322 540 | 167 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 | |||
BZ | Autres créances | 74 326 | 74 326 | 54 299 | |
CF | Disponibilités | 34 344 | 34 344 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 208 | 7 208 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 576 | 1 192 576 | 807 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 928 | 14 913 | 1 208 015 | 827 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 758 | 5 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428 | 9 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 530 | 16 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 020 | 11 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 020 | 11 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 478 | 710 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972 | 53 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 015 | 12 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 183 465 | 799 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 015 | 827 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 465 | 799 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 127 442 | 1 127 442 | 885 000 | |
FG | Production vendue services | 9 787 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 442 | 1 127 442 | 894 787 | |
FM | Production stockée | 155 519 | -138 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 671 | 2 700 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 296 666 | 759 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 701 | 828 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 614 | -570 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 528 | 404 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 623 | 46 046 | ||
FZ | Charges sociales | 15 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 271 | 7 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 567 | 3 556 | ||
GE | Autres charges | 505 | 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 242 | 743 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | 16 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 962 | 6 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 962 | 6 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 962 | -6 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 538 | 9 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 498 | 2 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 666 | 762 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 094 | 753 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 428 | 9 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 240 | 2 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 567 | 10 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 | |||
VB | T. V. A. | 52 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534 | 81 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 972 | 64 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 666 | 23 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 478 | 1 092 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 465 | 1 183 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BJ | TOTAL (I) | 30 352 | 14 913 | 15 438 | 20 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 754 158 | 754 158 | 570 544 | |
BN | En cours de production de biens | 322 540 | 322 540 | 167 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 | |||
BZ | Autres créances | 74 326 | 74 326 | 54 299 | |
CF | Disponibilités | 34 344 | 34 344 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 208 | 7 208 | 3 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 576 | 1 192 576 | 807 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 928 | 14 913 | 1 208 015 | 827 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 758 | 5 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428 | 9 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 530 | 16 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 020 | 11 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 020 | 11 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 478 | 710 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972 | 53 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 015 | 12 848 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 183 465 | 799 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 015 | 827 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 465 | 799 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 127 442 | 1 127 442 | 885 000 | |
FG | Production vendue services | 9 787 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 442 | 1 127 442 | 894 787 | |
FM | Production stockée | 155 519 | -138 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 671 | 2 700 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 296 666 | 759 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 701 | 828 723 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 614 | -570 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 528 | 404 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 623 | 46 046 | ||
FZ | Charges sociales | 15 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 271 | 7 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 567 | 3 556 | ||
GE | Autres charges | 505 | 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 242 | 743 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 424 | 16 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 962 | 6 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 962 | 6 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 962 | -6 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 538 | 9 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 | 2 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 498 | 2 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 666 | 762 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 094 | 753 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 428 | 9 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 240 | 2 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 | 7 271 | 14 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 884 | 9 567 | 10 431 | 11 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 567 | 10 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 | |||
VB | T. V. A. | 52 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 534 | 81 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 972 | 64 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 666 | 23 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 | 2 349 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 478 | 1 092 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 465 | 1 183 465 |