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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 182 | 20 182 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 748 | 58 811 | 34 936 | |
BF | Prêts | 10 759 | 10 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 696 | 13 696 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 387 | 78 994 | 59 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 062 073 | 65 514 | 1 996 558 | |
BZ | Autres créances | 325 039 | 325 039 | ||
CF | Disponibilités | 341 706 | 341 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 231 | 19 231 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 748 050 | 65 514 | 2 682 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437 | 144 509 | 2 741 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 891 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 385 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 289 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 907 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 743 | 22 743 | ||
FG | Production vendue services | 9 221 121 | 4 710 | 9 225 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 243 865 | 4 710 | 9 248 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 111 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 238 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 446 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 419 779 | |||
FZ | Charges sociales | 1 955 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 991 | |||
GE | Autres charges | 4 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 912 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 610 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 411 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 | 1 525 | 20 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636 | 16 825 | 7 649 | 58 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344 | 16 825 | 9 174 | 78 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 523 | 60 991 | 65 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 759 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 696 | 5 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 377 | |||
VB | T. V. A. | 46 737 | |||
VP | Divers | 30 513 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799 | 2 415 169 | 15 629 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 | 2 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 564 | 63 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 139 | 264 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181 | 501 181 | ||
VW | T.V.A. | 523 684 | 523 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 628 | 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907 | 1 356 907 |