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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 183 | 31 183 | ||
AH | Fonds commercial | 179 888 | 179 888 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 499 | 502 191 | 79 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 854 | 247 826 | 167 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 590 | 7 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 763 | 781 200 | 445 562 | |
BT | Marchandises | 352 499 | 352 499 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 847 | 175 847 | ||
BZ | Autres créances | 93 842 | 93 842 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 781 | 1 675 | 4 106 | |
CF | Disponibilités | 310 319 | 310 319 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 717 | 53 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 005 | 1 675 | 990 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 767 | 782 875 | 1 435 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 346 500 | |||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 669 | |||
EA | Autres dettes | 85 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 003 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 201 | 3 120 201 | ||
FG | Production vendue services | 184 376 | 184 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 578 | 3 304 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | |||
FQ | Autres produits | 12 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 034 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 986 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 728 680 | |||
FZ | Charges sociales | 298 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 217 | |||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 404 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 895 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 267 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 347 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 194 | 4 249 | 260 | 31 183 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 784 | 77 968 | 7 735 | 750 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 978 | 82 217 | 7 995 | 781 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 282 | 1 675 | |
UG | - Financières | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
UX | Autres créances clients | 175 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 15 169 | |||
VP | Divers | 2 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155 | 323 406 | 10 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 087 | 62 264 | 80 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 710 | 10 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 974 | 413 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 498 | 97 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 056 | 119 056 | ||
VW | T.V.A. | 33 116 | 33 116 | ||
VI | Groupe et associés | 100 040 | 100 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 797 | 85 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 611 | 922 788 | 80 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 623 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 183 | 31 183 | ||
AH | Fonds commercial | 179 888 | 179 888 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 499 | 502 191 | 79 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 854 | 247 826 | 167 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 590 | 7 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 763 | 781 200 | 445 562 | |
BT | Marchandises | 352 499 | 352 499 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 847 | 175 847 | ||
BZ | Autres créances | 93 842 | 93 842 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 781 | 1 675 | 4 106 | |
CF | Disponibilités | 310 319 | 310 319 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 717 | 53 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 005 | 1 675 | 990 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 767 | 782 875 | 1 435 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 346 500 | |||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 669 | |||
EA | Autres dettes | 85 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 003 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 201 | 3 120 201 | ||
FG | Production vendue services | 184 376 | 184 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 578 | 3 304 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | |||
FQ | Autres produits | 12 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 034 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 986 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 728 680 | |||
FZ | Charges sociales | 298 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 217 | |||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 404 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 895 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 267 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 347 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 194 | 4 249 | 260 | 31 183 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 784 | 77 968 | 7 735 | 750 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 978 | 82 217 | 7 995 | 781 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 282 | 1 675 | |
UG | - Financières | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
UX | Autres créances clients | 175 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 15 169 | |||
VP | Divers | 2 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155 | 323 406 | 10 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 087 | 62 264 | 80 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 710 | 10 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 974 | 413 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 498 | 97 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 056 | 119 056 | ||
VW | T.V.A. | 33 116 | 33 116 | ||
VI | Groupe et associés | 100 040 | 100 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 797 | 85 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 611 | 922 788 | 80 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 623 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 183 | 31 183 | ||
AH | Fonds commercial | 179 888 | 179 888 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 499 | 502 191 | 79 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 854 | 247 826 | 167 028 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 590 | 7 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 763 | 781 200 | 445 562 | |
BT | Marchandises | 352 499 | 352 499 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 847 | 175 847 | ||
BZ | Autres créances | 93 842 | 93 842 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 781 | 1 675 | 4 106 | |
CF | Disponibilités | 310 319 | 310 319 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 717 | 53 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 005 | 1 675 | 990 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 767 | 782 875 | 1 435 892 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 346 500 | |||
DH | Report à nouveau | 49 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 421 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 669 | |||
EA | Autres dettes | 85 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 003 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 201 | 3 120 201 | ||
FG | Production vendue services | 184 376 | 184 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 304 578 | 3 304 578 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 465 | |||
FQ | Autres produits | 12 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 819 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 034 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 986 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 728 680 | |||
FZ | Charges sociales | 298 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 217 | |||
GE | Autres charges | 53 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 404 625 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 895 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 267 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 347 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 194 | 4 249 | 260 | 31 183 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 784 | 77 968 | 7 735 | 750 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 978 | 82 217 | 7 995 | 781 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 282 | 1 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 282 | 1 675 | |
UG | - Financières | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 748 | 10 748 | ||
UX | Autres créances clients | 175 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 797 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 15 169 | |||
VP | Divers | 2 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155 | 323 406 | 10 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 087 | 62 264 | 80 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 710 | 10 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 974 | 413 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 498 | 97 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 056 | 119 056 | ||
VW | T.V.A. | 33 116 | 33 116 | ||
VI | Groupe et associés | 100 040 | 100 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 797 | 85 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 611 | 922 788 | 80 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 623 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 166 |