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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 434 | 1 929 | 4 505 | 625 |
AH | Fonds commercial | 2 485 675 | 2 485 675 | 2 485 675 | |
AP | Constructions | 7 807 | 2 582 | 5 225 | 6 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705 | 15 261 | 45 444 | 9 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 821 | 30 451 | 20 370 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 130 | 11 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 622 573 | 2 535 898 | 86 674 | 2 534 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 028 | 68 028 | 45 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 644 | 1 036 644 | 938 870 | |
BZ | Autres créances | 668 163 | 668 163 | 592 193 | |
CF | Disponibilités | 235 | 235 | 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 080 | 16 080 | 21 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 150 | 1 789 150 | 1 657 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723 | 2 535 898 | 1 875 824 | 4 192 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 653 | -223 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991 | -192 310 | ||
DL | TOTAL (I) | -890 644 | 2 784 347 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 469 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 469 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 | 4 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288 | 262 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475 | 446 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 355 | 657 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | |||
EA | Autres dettes | 37 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 517 999 | 1 408 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824 | 4 192 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 746 | 17 746 | 23 529 | |
FG | Production vendue services | 6 784 942 | 6 784 942 | 8 392 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 802 688 | 6 802 688 | 8 415 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 972 | 121 874 | ||
FQ | Autres produits | 14 426 | 9 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 086 | 8 547 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | -187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 525 | 931 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 443 | 56 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 365 117 | 3 729 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 949 | 171 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 643 865 | 2 821 141 | ||
FZ | Charges sociales | 1 000 586 | 1 120 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 714 | 14 637 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 485 675 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 469 | |||
GE | Autres charges | 40 107 | 49 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 686 | 8 895 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 806 599 | -348 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 525 | 1 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 525 | 1 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 525 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 810 124 | -349 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 313 | -157 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086 | 8 547 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077 | 8 739 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 674 991 | -192 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 120 | 1 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 | 14 594 | 48 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509 | 15 714 | 50 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 248 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 469 | 248 469 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675 | 2 485 675 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 144 | 2 734 144 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 130 | |||
UX | Autres créances clients | 1 036 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 663 | |||
VB | T. V. A. | 91 550 | |||
VP | Divers | 168 523 | |||
VC | Groupe et associés | 386 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017 | 1 720 887 | 11 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 | 5 383 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288 | 1 309 288 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 475 | 521 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 249 | 247 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342 | 373 342 | ||
VW | T.V.A. | 17 759 | 17 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900 | 40 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401 | 2 517 401 |