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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 287 | 66 701 | 63 585 | 88 728 |
AH | Fonds commercial | 9 670 310 | 4 218 000 | 5 452 310 | 8 924 310 |
AP | Constructions | 20 137 235 | 16 451 223 | 3 686 012 | 11 427 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 766 899 | 8 537 111 | 1 229 788 | 3 403 090 |
AV | Immobilisations en cours | 431 620 | | 431 620 | 415 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 598 235 | | 2 598 235 | 2 033 400 |
BJ | TOTAL (I) | 42 734 586 | 29 273 036 | 13 461 550 | 26 292 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 713 290 | | 1 713 290 | 264 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 265 585 | | 265 585 | 111 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 530 | | 1 416 530 | 569 614 |
BZ | Autres créances | 3 194 205 | | 3 194 205 | 2 855 294 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 667 | | 1 212 667 | 1 217 438 |
CF | Disponibilités | 1 098 210 | | 1 098 210 | 1 832 393 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 277 | | 1 327 277 | 1 754 517 |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 765 | | 10 227 765 | 8 605 610 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | | | | 18 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 962 351 | 29 273 036 | 23 689 315 | 34 917 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 118 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 604 825 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 359 581 | 25 359 581 | | |
DH | Report à nouveau | -2 223 416 | -1 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 489 248 | -2 223 416 | | |
DL | TOTAL (I) | -7 353 084 | 23 136 165 | | |
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 47 791 | | |
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 47 791 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845 759 | 3 033 033 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 696 | 128 696 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 578 | 4 132 834 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 443 | 3 346 114 | | |
EA | Autres dettes | 1 357 139 | 590 142 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 815 | 278 408 | | |
EC | TOTAL (IV) | 30 789 431 | 11 509 227 | | |
ED | (V) | 223 968 | 223 937 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 315 | 34 917 119 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 572 654 | 9 289 153 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 28 622 890 | | 28 622 890 | 50 505 779 |
FG | Production vendue services | 255 | | 255 | 82 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 623 144 | | 28 623 144 | 50 588 703 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 316 059 | 43 930 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060 | 54 349 |
FQ | Autres produits | | | 582 971 | 2 256 438 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 546 234 | 52 943 422 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 558 | 823 292 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 548 466 | 17 751 979 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448 521 | -67 512 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 17 031 615 | 13 939 033 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 210 | 1 281 977 |
FY | Salaires et traitements | | | 8 998 248 | 13 471 980 |
FZ | Charges sociales | | | 2 632 521 | 3 777 276 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 320 966 | 2 847 728 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 15 255 020 | |
GE | Autres charges | | | 57 646 | 161 652 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 445 770 | 53 987 405 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -30 899 536 | -1 043 983 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 791 | |
GN | Différences positives de change | | | 133 603 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 152 394 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 483 514 | 1 235 392 |
GS | Différences négatives de change | | | -5 873 | 4 229 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 477 642 | 1 239 621 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -325 248 | -1 239 621 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -31 224 783 | -2 283 605 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 149 | 73 871 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 771 | 197 594 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 921 | 271 465 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372 | 211 276 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 013 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 385 | 211 276 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 735 535 | 60 189 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 531 549 | 53 214 886 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 020 797 | 55 438 302 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 489 248 | -2 223 416 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 217 | 25 484 | | 66 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492 690 | 3 131 712 | 2 398 265 | 13 226 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533 907 | 3 157 196 | 2 398 265 | 13 292 838 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 29 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 791 | | 18 791 | 29 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 346 000 | 3 872 000 | | 4 218 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 574 286 | 11 383 020 | 195 108 | 11 762 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 286 | 15 255 020 | 195 108 | 15 980 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 077 | 15 255 020 | 213 899 | 16 009 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 15 255 020 | | |
UG | - Financières | | | 18 791 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 195 108 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 598 235 | 102 118 | 2 496 117 | |
UX | Autres créances clients | 1 416 530 | 1 416 530 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 936 | 339 936 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 146 | 4 146 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 122 991 | 518 166 | 604 825 | |
VB | T. V. A. | 1 727 131 | 1 727 131 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 | 1 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 277 | 1 327 277 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 248 | 5 435 306 | 3 100 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | | 7 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 216 777 | | | 7 216 777 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 467 578 | 7 467 578 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 379 645 | 1 379 645 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 553 | 2 553 553 | | |
VW | T.V.A. | 318 975 | 318 975 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 383 270 | 383 270 | | |
VI | Groupe et associés | 2 628 982 | 2 628 982 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 139 | 1 357 139 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 354 815 | 354 815 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 660 735 | 16 443 958 | 7 000 000 | 7 216 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | | | |