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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | 95 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 191 | 43 285 | 3 906 | 5 386 |
CU | Autres participations | 180 | | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 047 | | 6 047 | 19 727 |
BJ | TOTAL (I) | 54 368 | 43 380 | 10 988 | 25 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 898 | 1 825 | 169 073 | 83 585 |
BZ | Autres créances | 97 837 | | 97 837 | 31 819 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | | 16 | 16 |
CF | Disponibilités | 31 771 | | 31 771 | 86 488 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 335 | | 2 335 | 3 257 |
CJ | TOTAL (II) | 302 857 | 1 825 | 301 033 | 205 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 225 | 45 205 | 312 021 | 230 279 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | | |
DG | Autres réserves | 9 997 | 9 997 | | |
DH | Report à nouveau | 55 538 | -34 920 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | 90 458 | | |
DL | TOTAL (I) | 106 734 | 73 922 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | 5 637 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326 | 24 541 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 745 | 77 347 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 867 | 47 040 | | |
EA | Autres dettes | 30 257 | 1 791 | | |
EC | TOTAL (IV) | 205 287 | 156 357 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 021 | 230 279 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 254 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 | 808 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | | 1 452 |
FG | Production vendue services | 848 174 | | 848 174 | 884 853 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 174 | | 848 174 | 886 305 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 387 |
FQ | Autres produits | | | 1 543 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 366 | 886 694 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 830 | 252 982 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 24 004 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 446 624 | 485 529 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 | 1 630 |
FY | Salaires et traitements | | | 13 552 | |
FZ | Charges sociales | | | 7 100 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 352 | 3 841 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 1 825 |
GE | Autres charges | | | 311 | 24 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 499 | 769 835 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 36 866 | 116 859 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 142 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 445 | 7 827 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 445 | 7 827 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 303 | -7 827 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 34 563 | 109 032 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786 | 432 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786 | 629 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924 | 3 205 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 | 3 205 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 361 | -2 576 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 113 | 15 998 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 293 | 887 323 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 482 | 796 866 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | 90 458 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 441 | 12 742 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 387 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 028 | 4 352 | | 43 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028 | 4 352 | | 43 380 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 825 | | | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 825 | | | 1 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 | | | 1 825 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 047 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 190 | | | |
UX | Autres créances clients | 168 708 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 764 | | | |
VB | T. V. A. | 13 475 | | | |
VC | Groupe et associés | 73 001 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 335 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 117 | 192 675 | 84 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 | 955 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 | 2 137 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 039 | 7 006 | 10 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 745 | 103 745 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 | 607 | | |
VW | T.V.A. | 50 260 | 50 260 | | |
VI | Groupe et associés | 286 | 286 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 257 | 30 257 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 287 | 195 254 | 10 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396 | | | |