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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 | 2 015 | ||
AH | Fonds commercial | 92 797 | 92 797 | ||
AN | Terrains | 750 643 | 270 619 | 480 024 | |
AP | Constructions | 2 818 568 | 2 411 002 | 407 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 506 | 1 248 806 | 104 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 599 | 826 153 | 442 446 | |
CU | Autres participations | 1 684 261 | 1 684 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 982 892 | 4 758 597 | 3 224 295 | |
BT | Marchandises | 5 435 990 | 161 852 | 5 274 137 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 | 6 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 354 | 342 654 | 6 742 700 | |
BZ | Autres créances | 1 115 075 | 1 115 075 | ||
CF | Disponibilités | 3 580 | 3 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 045 | 102 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 748 055 | 504 506 | 13 243 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 948 | 5 263 104 | 16 467 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 341 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 399 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 862 411 | |||
DP | Provisions pour risques | 128 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 487 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 542 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 821 685 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | |||
EA | Autres dettes | 135 563 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 118 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 846 027 | 38 846 027 | ||
FD | Production vendue biens | 3 573 | 3 573 | ||
FG | Production vendue services | 568 963 | 568 963 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 418 564 | 39 418 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 910 | |||
FQ | Autres produits | 66 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 907 478 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -519 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 514 335 | |||
FZ | Charges sociales | 1 356 318 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 729 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 688 | |||
GE | Autres charges | 29 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 140 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 122 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 778 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 403 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 591 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 523 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 | 2 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 225 | 272 005 | 26 648 | 4 756 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 240 | 272 005 | 26 648 | 4 758 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 559 463 | 34 696 | 194 684 | 399 475 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 358 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 768 | 66 688 | 12 428 | 487 028 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 255 | 161 852 | 142 255 | 161 852 |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 36 876 | 46 226 | 342 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 259 | 198 729 | 188 482 | 504 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 490 | 300 114 | 395 594 | 1 391 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 417 | 200 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 696 | 194 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 428 428 | |||
UX | Autres créances clients | 6 656 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 293 | |||
VB | T. V. A. | 33 738 | |||
VP | Divers | 7 594 | |||
VC | Groupe et associés | 9 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 975 | 7 874 047 | 440 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 693 | 1 554 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 110 | 259 071 | 754 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 483 875 | 5 483 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 118 | 526 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 925 | 574 925 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 343 | 120 343 | ||
VW | T.V.A. | 397 898 | 397 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400 | 202 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138 | 43 138 | ||
VI | Groupe et associés | 18 258 | 18 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 563 | 135 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 862 | 9 316 723 | 754 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 709 |