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de Villette
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Déposant 1 : MAGETRANS, SAS
Numéro de SIREN : 381584143
Adresse :
ZAC Des Etomelles Rue Jean Mermoz
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
FR
Mandataire 1 : MAGETRANS
Adresse :
ZAC Des Etomelles Rue Jean Mermoz
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 884 | 884 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 198 782 | 198 782 | 198 782 | |
AP | Constructions | 1 103 586 | 850 591 | 252 995 | 275 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 29 475 | 14 895 | 18 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 507 | 440 982 | 218 524 | 226 018 |
AV | Immobilisations en cours | 50 105 | 50 105 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 842 | 12 842 | 22 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 345 | 1 321 933 | 773 411 | 766 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 969 335 | 248 | 969 087 | 823 041 |
BZ | Autres créances | 367 327 | 367 327 | 418 003 | |
CF | Disponibilités | 1 007 596 | 1 007 596 | 636 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 344 259 | 248 | 2 344 010 | 1 880 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 604 | 1 322 182 | 3 117 422 | 2 646 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 305 | 18 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 355 | 23 355 | ||
DG | Autres réserves | 465 988 | 232 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727 | 245 927 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 552 | 237 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 930 | 1 457 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 685 | 560 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 527 | 498 746 | ||
EA | Autres dettes | 134 279 | 112 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 422 | 2 646 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 492 | 1 171 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 812 | 196 812 | 156 828 | |
FG | Production vendue services | 7 422 826 | 7 422 826 | 6 786 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 619 638 | 7 619 638 | 6 943 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 631 | 7 679 | ||
FQ | Autres produits | 16 389 | 18 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 658 | 6 969 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 998 | 758 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 259 693 | 3 710 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 970 | 101 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 674 975 | 1 620 582 | ||
FZ | Charges sociales | 361 672 | 364 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 085 | 104 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | 56 | ||
GE | Autres charges | 15 983 | 25 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 280 529 | 6 685 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 129 | 284 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 | 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 147 | 285 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598 | 11 895 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 967 | 14 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 | 7 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 332 | 48 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 823 | 55 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 143 | -40 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 563 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 643 | 6 985 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 915 | 6 739 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 727 | 245 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | 4 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 413 | 140 085 | 13 449 | 1 321 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 297 | 140 085 | 13 449 | 1 321 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 237 709 | 22 332 | 11 488 | 248 552 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 335 | 150 | 236 | 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 | 150 | 236 | 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 044 | 22 482 | 29 725 | 248 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 332 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 969 130 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 | |||
VB | T. V. A. | 136 694 | |||
VC | Groupe et associés | 208 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 063 | 1 336 458 | 2 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 685 | 685 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 601 | 145 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861 | 161 861 | ||
VW | T.V.A. | 197 849 | 197 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215 | 34 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 279 | 134 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 492 | 1 359 492 |