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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843 | 23 839 | 18 003 | 25 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 240 | 315 445 | 221 795 | 164 450 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 752 | 4 752 | 4 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 402 | 37 402 | 55 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 739 | 339 285 | 289 454 | 258 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 463 | 850 463 | 772 767 | |
BZ | Autres créances | 455 281 | 455 281 | 316 155 | |
CF | Disponibilités | 281 948 | 281 948 | 383 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 692 | 1 587 692 | 1 472 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 432 | 339 285 | 1 877 147 | 1 730 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 292 | 11 095 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 391 | 6 391 | ||
DG | Autres réserves | 41 746 | |||
DH | Report à nouveau | -114 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368 | 158 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 841 | 106 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 768 640 | 563 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742 | 62 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 120 | 460 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 238 | 489 100 | ||
EA | Autres dettes | 6 320 | 154 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 506 | 1 166 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147 | 1 730 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 809 | 1 145 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 408 004 | 6 408 004 | 6 087 489 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 415 983 | 6 088 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 623 | 696 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 786 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 821 872 | 3 250 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 852 | 90 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 349 826 | 1 389 020 | ||
FZ | Charges sociales | 298 006 | 350 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 959 | 69 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 | |||
GE | Autres charges | 3 532 | 3 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 328 672 | 5 875 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 311 | 213 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 1 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 1 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 002 | -1 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 308 | 211 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 873 | 3 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 23 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 002 | 27 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 644 | 54 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | 100 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 674 | 7 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 | 108 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 532 | -53 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 636 | 6 143 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 268 | 5 985 881 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 368 | 158 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | 1 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 226 | 66 959 | 246 900 | 339 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 169 | 9 674 | 20 002 | 95 841 |
6T | Sur comptes clients | 142 | 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 | 142 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 311 | 9 674 | 20 144 | 95 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 674 | 20 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 402 | |||
UX | Autres créances clients | 850 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 164 | |||
VB | T. V. A. | 101 009 | |||
VC | Groupe et associés | 173 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 147 | 1 305 744 | 37 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 742 | 60 045 | 58 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 120 | 510 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 494 | 151 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 147 096 | 147 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698 | 25 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 | 6 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506 | 1 049 809 | 58 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105 |