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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 760 | 27 760 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 | 255 | ||
AP | Constructions | 4 191 677 | 160 830 | 4 030 847 | 1 641 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 288 | 26 567 | 11 721 | 16 613 |
AV | Immobilisations en cours | 1 024 572 | |||
CU | Autres participations | 2 489 788 | 1 489 788 | 1 000 000 | 1 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 296 825 | 5 296 825 | 5 116 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 044 593 | 1 705 200 | 10 339 393 | 8 799 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 233 | 118 233 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 22 115 | 22 115 | 226 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 783 | 8 368 | 615 415 | 305 055 |
BZ | Autres créances | 2 216 265 | 2 216 265 | 2 093 271 | |
CF | Disponibilités | 31 402 | 31 402 | 88 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 785 | 785 | 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 582 | 8 368 | 3 004 214 | 2 744 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 176 | 1 713 569 | 13 343 607 | 11 543 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -470 079 | -165 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 964 | -304 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 957 | 529 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 137 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 884 | 784 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016 437 | 9 003 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 536 | 29 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 549 | 1 155 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 811 | 23 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 354 | |||
EA | Autres dettes | 21 941 | 16 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 513 | 11 013 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 607 | 11 543 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 353 | 1 272 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 130 | 184 130 | 1 330 076 | |
FD | Production vendue biens | 857 498 | 360 345 | 1 217 843 | |
FG | Production vendue services | 155 451 | 155 451 | 35 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 197 080 | 360 345 | 1 557 425 | 1 365 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 | |||
FQ | Autres produits | 713 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 558 138 | 1 366 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 068 | 1 012 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 115 000 | -63 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 014 | 90 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 580 | -9 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 258 | 356 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 7 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 259 | 82 846 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 36 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 947 | 46 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 453 | ||
GE | Autres charges | 262 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 859 | 1 561 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 721 | -194 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 778 | 305 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 778 | 305 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 778 | -125 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 499 | -320 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 8 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | 4 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 527 | 5 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 465 | 2 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 200 | 1 554 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 164 | 1 859 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 964 | -304 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760 | 27 760 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 | 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 451 | 131 947 | 187 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 466 | 131 947 | 215 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 137 | 133 137 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 489 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 151 | 1 218 | 8 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 939 | 1 218 | 1 498 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 939 | 134 355 | 1 631 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 133 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 296 825 | 5 296 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 042 | 10 042 | ||
UX | Autres créances clients | 613 741 | 613 741 | ||
VB | T. V. A. | 333 368 | 333 368 | ||
VC | Groupe et associés | 1 706 662 | 1 706 662 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 235 | 176 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 785 | 785 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 658 | 2 840 833 | 5 296 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 884 | 737 884 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 369 | 277 | 1 125 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 549 | 1 139 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 981 | 6 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371 | 13 371 | ||
VW | T.V.A. | 31 847 | 31 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613 | 4 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 354 | 101 354 | ||
VI | Groupe et associés | 9 891 068 | 9 891 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 977 | 2 057 817 | 11 016 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 760 | 27 760 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 | 255 | ||
AP | Constructions | 4 191 677 | 160 830 | 4 030 847 | 1 641 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 288 | 26 567 | 11 721 | 16 613 |
AV | Immobilisations en cours | 1 024 572 | |||
CU | Autres participations | 2 489 788 | 1 489 788 | 1 000 000 | 1 000 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 296 825 | 5 296 825 | 5 116 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 044 593 | 1 705 200 | 10 339 393 | 8 799 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 233 | 118 233 | 30 223 | |
BT | Marchandises | 22 115 | 22 115 | 226 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 783 | 8 368 | 615 415 | 305 055 |
BZ | Autres créances | 2 216 265 | 2 216 265 | 2 093 271 | |
CF | Disponibilités | 31 402 | 31 402 | 88 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 785 | 785 | 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 582 | 8 368 | 3 004 214 | 2 744 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 176 | 1 713 569 | 13 343 607 | 11 543 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -470 079 | -165 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 964 | -304 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 957 | 529 921 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 137 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 884 | 784 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016 437 | 9 003 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 536 | 29 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 549 | 1 155 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 811 | 23 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 354 | |||
EA | Autres dettes | 21 941 | 16 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 513 | 11 013 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 607 | 11 543 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 353 | 1 272 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 130 | 184 130 | 1 330 076 | |
FD | Production vendue biens | 857 498 | 360 345 | 1 217 843 | |
FG | Production vendue services | 155 451 | 155 451 | 35 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 197 080 | 360 345 | 1 557 425 | 1 365 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 | |||
FQ | Autres produits | 713 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 558 138 | 1 366 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 068 | 1 012 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 115 000 | -63 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 014 | 90 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 580 | -9 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 258 | 356 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 7 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 259 | 82 846 | ||
FZ | Charges sociales | 39 225 | 36 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 947 | 46 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 453 | ||
GE | Autres charges | 262 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 859 | 1 561 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 721 | -194 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 180 000 | 180 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 778 | 305 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 778 | 305 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -217 778 | -125 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -283 499 | -320 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 | 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 8 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | 4 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 624 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 527 | 5 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 465 | 2 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 200 | 1 554 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 164 | 1 859 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 964 | -304 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760 | 27 760 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 | 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 451 | 131 947 | 187 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 466 | 131 947 | 215 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 137 | 133 137 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 489 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 151 | 1 218 | 8 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 496 939 | 1 218 | 1 498 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 496 939 | 134 355 | 1 631 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 133 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 296 825 | 5 296 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 042 | 10 042 | ||
UX | Autres créances clients | 613 741 | 613 741 | ||
VB | T. V. A. | 333 368 | 333 368 | ||
VC | Groupe et associés | 1 706 662 | 1 706 662 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 235 | 176 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 785 | 785 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 658 | 2 840 833 | 5 296 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 884 | 737 884 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 369 | 277 | 1 125 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 549 | 1 139 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 981 | 6 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371 | 13 371 | ||
VW | T.V.A. | 31 847 | 31 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613 | 4 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 354 | 101 354 | ||
VI | Groupe et associés | 9 891 068 | 9 891 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 977 | 2 057 817 | 11 016 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 247 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984 |