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de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 774 | 4 614 | 2 160 | 795 |
AP | Constructions | 180 917 | 78 397 | 102 520 | 115 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 574 | 94 209 | 36 366 | 51 714 |
CU | Autres participations | 321 846 | 321 846 | 551 804 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | 706 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 261 | 70 261 | 68 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 721 609 | 177 220 | 1 544 389 | 1 494 753 |
BT | Marchandises | 31 850 | 31 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 506 | 43 506 | 8 709 | |
BZ | Autres créances | 77 948 | 77 948 | 145 857 | |
CF | Disponibilités | 35 661 | 35 661 | 60 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 052 | 22 052 | 41 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 211 016 | 31 850 | 179 166 | 256 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625 | 209 069 | 1 723 556 | 1 751 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 489 834 | 675 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633 | 64 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 662 | 914 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 900 | 38 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 38 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170 | 512 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 | 25 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 155 | 150 279 | ||
EA | Autres dettes | 22 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 994 | 798 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556 | 1 751 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 782 | 17 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 921 818 | 1 921 818 | 1 523 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 600 | 1 939 600 | 1 523 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 918 | 146 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 530 | 1 669 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 062 799 | 589 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 273 | 35 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 029 | 718 170 | ||
FZ | Charges sociales | 191 129 | 254 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 331 | 29 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 458 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 939 | 1 628 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 591 | 41 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 525 | 13 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 286 | 4 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 810 | 17 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 974 | 22 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 974 | 22 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 836 | -5 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 427 | 35 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510 | 37 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510 | 37 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067 | 21 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112 | 21 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 602 | 15 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 458 | -12 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850 | 1 724 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483 | 1 659 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 633 | 64 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 | 3 819 | 3 540 | 4 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365 | 27 512 | 6 271 | 172 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700 | 31 331 | 9 811 | 177 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 420 | 20 520 | 17 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 850 | 31 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 850 | 31 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 420 | 31 850 | 20 520 | 49 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 011 237 | 1 011 237 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 261 | |||
UX | Autres créances clients | 43 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 993 | |||
VB | T. V. A. | 6 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003 | 1 154 742 | 70 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 | 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015 | 22 514 | 48 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 822 875 | 822 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 882 | 26 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 857 | 30 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985 | 31 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 407 | 29 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906 | 16 906 | ||
VI | Groupe et associés | 164 296 | 164 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320 | 22 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994 | 1 168 493 | 48 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062 |