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de Chanteloup
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 230 | 45 | |
AH | Fonds commercial | 96 042 | 96 042 | ||
AP | Constructions | 20 310 | 6 099 | 14 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 477 | 383 749 | 301 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 229 | 99 822 | 76 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 618 | 12 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 000 954 | 499 901 | 501 052 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 009 | 41 009 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 664 | 20 664 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 424 | 1 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 996 | 3 626 | 218 369 | |
BZ | Autres créances | 129 009 | 129 009 | ||
CF | Disponibilités | 31 110 | 31 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 732 | 11 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 456 944 | 3 626 | 453 318 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 899 | 503 528 | 954 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 155 643 | |||
DH | Report à nouveau | 37 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 019 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 713 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 506 | 10 506 | ||
FD | Production vendue biens | 1 110 500 | 1 110 500 | ||
FG | Production vendue services | 12 100 | 12 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 107 | 1 133 107 | ||
FM | Production stockée | 6 214 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 582 | |||
FQ | Autres produits | 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 263 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 251 811 | |||
FZ | Charges sociales | 82 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 517 | |||
GE | Autres charges | 1 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 452 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 268 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787 | 442 | 10 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262 | 29 075 | 665 | 489 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 050 | 29 517 | 665 | 499 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 2 374 | 3 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 337 | |||
UX | Autres créances clients | 217 658 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 446 | |||
VB | T. V. A. | 7 215 | |||
VP | Divers | 7 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 356 | 362 737 | 12 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 857 | 65 872 | 214 293 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 877 | 162 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 974 | 46 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339 | 34 339 | ||
VW | T.V.A. | 14 345 | 14 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 796 | 66 796 | ||
VI | Groupe et associés | 56 130 | 56 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 852 | 448 867 | 214 293 | 49 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 541 |