Déposant 1 : POCHET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
44-46 allées Léon Gambetta
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Madame Caroline CASALONGA
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRIMINTER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 712015643
Adresse :
44-46 Allées Léon Gambetta
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : POCHET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433956414
Adresse :
41-46 Allées Léon Gambetta
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme. Marie PUSEL
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRIMINTER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 712015643
Adresse :
44-46 Allées Léon Gambetta
92110 CLICHY
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 37 803 000 | 14 944 000 | 22 860 000 | 26 491 000 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 11 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 897 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 367 000 | 195 000 | 12 172 000 | 10 640 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 000 | 15 139 000 | 35 108 000 | 37 176 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 166 000 | 1 166 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 185 000 | 3 499 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 000 | 3 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 179 000 | 3 539 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 217 000 | 315 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 217 000 | 315 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 32 639 000 | 33 313 000 | ||
| ED | (V) | 73 000 | 9 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 000 | 37 176 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 963 000 | 963 000 | 441 000 | |
| FG | Production vendue services | 25 410 000 | 25 410 000 | 25 224 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 374 000 | 26 374 000 | 25 665 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 000 | |||
| FQ | Autres produits | 56 000 | 24 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 822 000 | 25 689 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 403 000 | 19 291 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 708 000 | 212 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 089 000 | 3 023 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000 | 160 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 136 000 | 1 107 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 560 000 | 561 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 000 | 13 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000 | 48 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | 157 000 | ||
| GE | Autres charges | 27 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 170 000 | 24 573 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 000 | 1 116 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 782 000 | 1 625 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 000 | 1 685 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 702 000 | 2 115 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 337 000 | 191 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | 669 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 708 000 | 3 468 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 882 000 | -1 783 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 230 000 | -667 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000 | 2 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 4 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000 | 172 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 81 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000 | 253 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | -250 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 000 | 398 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 729 000 | 27 378 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090 000 | 28 692 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 360 000 | -1 314 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000 | 10 000 | 83 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 000 | 3 626 000 | 14 814 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 107 000 | 205 000 | 217 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 414 000 | 55 000 | 281 000 | 188 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 38 000 | 31 000 | 7 000 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 000 | 55 000 | 312 000 | 195 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 770 000 | 164 000 | 518 000 | 415 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 5 734 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 000 | |||
| VP | Divers | 263 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 000 | 6 569 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 000 | 784 000 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000 | 134 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000 | 220 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 602 000 | 32 602 000 | ||