Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 811 | 21 811 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 471 | 44 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 | 1 738 | 2 458 | 2 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 067 | 19 698 | 9 369 | 14 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 764 | 87 717 | 18 046 | 22 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 570 | 52 157 | 1 228 413 | 972 697 |
BZ | Autres créances | 191 040 | 191 040 | 252 245 | |
CF | Disponibilités | 50 599 | 50 599 | 504 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | 17 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 348 | 52 157 | 1 488 191 | 1 750 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 112 | 139 874 | 1 506 237 | 1 773 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -176 276 | -138 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265 | -38 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 781 | -126 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 806 | 1 334 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 489 | 502 175 | ||
EA | Autres dettes | 13 581 | 55 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 237 | 1 773 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 120 | 80 445 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 235 671 | 3 969 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 606 | 1 361 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 862 | 2 459 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933 | 6 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 642 | 121 233 | ||
FZ | Charges sociales | 70 429 | 47 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 783 | 7 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 157 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 421 | 4 013 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 250 | -44 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 124 | 1 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 124 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 374 | -42 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 253 | 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 638 | -4 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 524 | 3 970 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 260 | 4 009 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 265 | -38 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 120 | 9 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811 | 21 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471 | 44 471 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 | 5 783 | 21 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934 | 5 783 | 87 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 52 000 | 7 000 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 157 | 52 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 157 | 52 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 104 157 | 7 000 | 104 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 157 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 588 | 62 588 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 982 | 1 217 982 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 511 | 8 511 | ||
VB | T. V. A. | 170 656 | 170 656 | ||
VP | Divers | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935 | 8 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 533 | 1 492 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 806 | 1 089 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 600 | 14 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121 | 28 121 | ||
VW | T.V.A. | 374 381 | 374 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 | 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581 | 13 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 018 | 1 523 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 811 | 21 811 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 471 | 44 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 | 1 738 | 2 458 | 2 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 067 | 19 698 | 9 369 | 14 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 764 | 87 717 | 18 046 | 22 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 570 | 52 157 | 1 228 413 | 972 697 |
BZ | Autres créances | 191 040 | 191 040 | 252 245 | |
CF | Disponibilités | 50 599 | 50 599 | 504 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | 17 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 348 | 52 157 | 1 488 191 | 1 750 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 112 | 139 874 | 1 506 237 | 1 773 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -176 276 | -138 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265 | -38 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 781 | -126 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 806 | 1 334 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 489 | 502 175 | ||
EA | Autres dettes | 13 581 | 55 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 237 | 1 773 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 120 | 80 445 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 235 671 | 3 969 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 606 | 1 361 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 862 | 2 459 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933 | 6 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 642 | 121 233 | ||
FZ | Charges sociales | 70 429 | 47 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 783 | 7 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 157 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 421 | 4 013 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 250 | -44 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 124 | 1 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 124 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 374 | -42 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 253 | 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 638 | -4 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 524 | 3 970 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 260 | 4 009 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 265 | -38 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 120 | 9 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811 | 21 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471 | 44 471 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 | 5 783 | 21 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934 | 5 783 | 87 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 52 000 | 7 000 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 157 | 52 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 157 | 52 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 104 157 | 7 000 | 104 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 157 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 588 | 62 588 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 982 | 1 217 982 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 511 | 8 511 | ||
VB | T. V. A. | 170 656 | 170 656 | ||
VP | Divers | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935 | 8 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 533 | 1 492 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 806 | 1 089 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 600 | 14 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121 | 28 121 | ||
VW | T.V.A. | 374 381 | 374 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 | 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581 | 13 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 018 | 1 523 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 811 | 21 811 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 471 | 44 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 | 1 738 | 2 458 | 2 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 067 | 19 698 | 9 369 | 14 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 764 | 87 717 | 18 046 | 22 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 570 | 52 157 | 1 228 413 | 972 697 |
BZ | Autres créances | 191 040 | 191 040 | 252 245 | |
CF | Disponibilités | 50 599 | 50 599 | 504 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | 17 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 348 | 52 157 | 1 488 191 | 1 750 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 112 | 139 874 | 1 506 237 | 1 773 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -176 276 | -138 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265 | -38 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 781 | -126 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 806 | 1 334 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 489 | 502 175 | ||
EA | Autres dettes | 13 581 | 55 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 237 | 1 773 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 120 | 80 445 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 235 671 | 3 969 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 606 | 1 361 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 862 | 2 459 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933 | 6 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 642 | 121 233 | ||
FZ | Charges sociales | 70 429 | 47 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 783 | 7 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 157 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 421 | 4 013 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 250 | -44 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 124 | 1 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 124 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 374 | -42 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 253 | 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 638 | -4 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 524 | 3 970 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 260 | 4 009 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 265 | -38 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 120 | 9 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811 | 21 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471 | 44 471 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 | 5 783 | 21 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934 | 5 783 | 87 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 52 000 | 7 000 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 157 | 52 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 157 | 52 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 104 157 | 7 000 | 104 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 157 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 588 | 62 588 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 982 | 1 217 982 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 511 | 8 511 | ||
VB | T. V. A. | 170 656 | 170 656 | ||
VP | Divers | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935 | 8 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 533 | 1 492 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 806 | 1 089 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 600 | 14 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121 | 28 121 | ||
VW | T.V.A. | 374 381 | 374 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 | 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581 | 13 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 018 | 1 523 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 811 | 21 811 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 471 | 44 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 | 1 738 | 2 458 | 2 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 067 | 19 698 | 9 369 | 14 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 764 | 87 717 | 18 046 | 22 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 570 | 52 157 | 1 228 413 | 972 697 |
BZ | Autres créances | 191 040 | 191 040 | 252 245 | |
CF | Disponibilités | 50 599 | 50 599 | 504 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | 17 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 348 | 52 157 | 1 488 191 | 1 750 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 112 | 139 874 | 1 506 237 | 1 773 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -176 276 | -138 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265 | -38 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 781 | -126 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 806 | 1 334 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 489 | 502 175 | ||
EA | Autres dettes | 13 581 | 55 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 237 | 1 773 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 120 | 80 445 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 235 671 | 3 969 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 606 | 1 361 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 862 | 2 459 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933 | 6 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 642 | 121 233 | ||
FZ | Charges sociales | 70 429 | 47 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 783 | 7 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 157 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 421 | 4 013 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 250 | -44 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 124 | 1 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 124 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 374 | -42 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 253 | 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 638 | -4 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 524 | 3 970 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 260 | 4 009 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 265 | -38 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 120 | 9 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811 | 21 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471 | 44 471 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 | 5 783 | 21 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934 | 5 783 | 87 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 52 000 | 7 000 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 157 | 52 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 157 | 52 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 104 157 | 7 000 | 104 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 157 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 588 | 62 588 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 982 | 1 217 982 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 511 | 8 511 | ||
VB | T. V. A. | 170 656 | 170 656 | ||
VP | Divers | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935 | 8 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 533 | 1 492 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 806 | 1 089 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 600 | 14 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121 | 28 121 | ||
VW | T.V.A. | 374 381 | 374 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 | 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581 | 13 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 018 | 1 523 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 811 | 21 811 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 471 | 44 471 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 | 1 738 | 2 458 | 2 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 067 | 19 698 | 9 369 | 14 465 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 764 | 87 717 | 18 046 | 22 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 435 | 3 435 | 3 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 570 | 52 157 | 1 228 413 | 972 697 |
BZ | Autres créances | 191 040 | 191 040 | 252 245 | |
CF | Disponibilités | 50 599 | 50 599 | 504 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | 17 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 348 | 52 157 | 1 488 191 | 1 750 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 112 | 139 874 | 1 506 237 | 1 773 119 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 | 230 | ||
DH | Report à nouveau | -176 276 | -138 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265 | -38 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 781 | -126 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 806 | 1 334 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 489 | 502 175 | ||
EA | Autres dettes | 13 581 | 55 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 237 | 1 773 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 018 | 1 892 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 225 371 | 5 225 371 | 3 888 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 120 | 80 445 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 235 671 | 3 969 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 606 | 1 361 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 862 | 2 459 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933 | 6 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 642 | 121 233 | ||
FZ | Charges sociales | 70 429 | 47 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 783 | 7 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 157 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 421 | 4 013 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 250 | -44 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 124 | 1 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 124 | 1 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 374 | -42 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 253 | 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 638 | -4 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 524 | 3 970 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 260 | 4 009 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 265 | -38 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 120 | 9 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 811 | 21 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 471 | 44 471 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 | 5 783 | 21 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 934 | 5 783 | 87 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 52 000 | 7 000 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 52 157 | 52 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 157 | 52 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 104 157 | 7 000 | 104 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 157 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 220 | 6 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 588 | 62 588 | ||
UX | Autres créances clients | 1 217 982 | 1 217 982 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 511 | 8 511 | ||
VB | T. V. A. | 170 656 | 170 656 | ||
VP | Divers | 2 938 | 2 938 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935 | 8 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 704 | 14 704 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 533 | 1 492 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 806 | 1 089 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 600 | 14 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121 | 28 121 | ||
VW | T.V.A. | 374 381 | 374 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 | 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581 | 13 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 018 | 1 523 018 |