Déposant 1 : PRINCESSE TAM TAM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
151 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, société par actions simplifiée, M. DESBARRES Thierry
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE A B M
Bénéficiare 1 : PETIT VEHICULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
50/52 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRINCESSE TAM TAM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
50/52 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRINCESSE TAM TAM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
151 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : PETIT VEHICULE, SAS
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
9 Bréa
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : Ryane Me MERALLI
Adresse :
50 rue Copernic
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE A B M
Bénéficiare 1 : PETIT VEHICULE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
50/52 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRINCESSE TAM TAM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
50/52 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRINCESSE TAM TAM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
151 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : PRINCESSE TAM TAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327611406
Adresse :
151, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet AYMARD & COUTEL
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE A B M
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 432 | 1 983 529 | 408 902 | 379 522 |
AH | Fonds commercial | 23 179 078 | 2 144 300 | 21 034 778 | 21 262 274 |
AP | Constructions | 3 914 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185 | 269 185 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 667 872 | 16 463 287 | 3 204 585 | 3 637 527 |
AV | Immobilisations en cours | 27 489 | 27 489 | 541 806 | |
CU | Autres participations | 1 614 135 | 155 227 | 1 458 908 | 1 588 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | 1 220 766 | 1 214 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 370 957 | 21 015 528 | 27 355 429 | 28 628 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 323 914 | 744 815 | 1 579 099 | 1 286 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 709 453 | |||
BT | Marchandises | 13 499 258 | 1 222 857 | 12 276 401 | 2 326 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 727 | 416 820 | 2 474 907 | 2 186 756 |
BZ | Autres créances | 5 468 977 | 5 468 977 | 4 892 416 | |
CF | Disponibilités | 438 550 | 438 550 | 535 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | 2 082 813 | 3 107 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 705 238 | 2 384 492 | 24 320 746 | 26 045 392 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 656 | 4 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 080 851 | 23 400 020 | 51 680 831 | 54 673 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 962 459 | 21 468 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 517 687 | 17 487 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 909 748 | 1 271 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 909 748 | 1 271 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000 | 7 860 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609 | 262 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 623 | 17 574 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 684 380 | 2 684 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 561 | |||
EA | Autres dettes | 12 458 773 | 6 696 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 253 386 | 35 915 096 | ||
ED | (V) | 10 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 680 831 | 54 673 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 129 057 | 2 607 122 | 68 736 179 | |
FD | Production vendue biens | 70 721 950 | |||
FG | Production vendue services | 213 341 | 48 899 | 262 239 | 392 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 342 397 | 2 656 021 | 68 998 418 | 71 114 187 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 278 | 89 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 425 307 | 638 792 | ||
FQ | Autres produits | 64 500 | 124 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 491 503 | 71 966 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 509 550 | 13 323 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 495 947 | -1 241 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 643 193 | 6 238 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 290 231 | 39 100 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 916 | 986 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 549 089 | 11 202 151 | ||
FZ | Charges sociales | 3 055 600 | 3 825 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 703 184 | 1 756 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078 684 | 951 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | 77 369 | ||
GE | Autres charges | 8 458 | 55 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 254 606 | 76 276 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 763 103 | -4 309 612 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 51 | ||
GN | Différences positives de change | 180 979 | 140 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 100 | 140 888 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 082 | 124 595 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 608 | 66 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 429 690 | 206 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 590 | -65 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 011 694 | -4 375 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 900 | 87 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 897 | 228 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 129 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 926 | 315 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 192 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 511 | 1 149 561 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 300 | 1 050 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 003 | 2 447 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -958 078 | -2 131 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 599 529 | 72 423 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 569 300 | 78 929 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -6 969 771 | -6 506 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 223 | 176 326 | 13 020 | 1 983 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855 731 | 9 182 353 | 8 305 612 | 16 732 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675 954 | 9 358 679 | 8 318 632 | 18 716 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 909 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 271 341 | 126 448 | 488 041 | 909 748 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 240 500 | 1 371 300 | 467 500 | 2 144 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 155 227 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 278 680 | 1 967 672 | 2 278 680 | 1 967 672 |
6T | Sur comptes clients | 449 960 | 111 012 | 144 151 | 416 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 367 | 3 579 984 | 2 890 331 | 4 684 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 265 708 | 3 706 432 | 3 378 373 | 5 593 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 078 684 | 2 890 331 | ||
UG | - Financières | 130 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 497 748 | 488 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VB | T. V. A. | 1 754 057 | |||
VP | Divers | 324 475 | |||
VC | Groupe et associés | 2 212 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 082 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 282 | 10 443 516 | 1 220 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000 | 1 360 000 | 12 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 333 623 | 11 333 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 393 | 953 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 601 | 924 601 | ||
VW | T.V.A. | 235 218 | 235 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169 | 571 169 | ||
VI | Groupe et associés | 11 327 787 | 11 327 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 986 | 1 130 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 076 776 | 27 836 776 | 12 240 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000 |