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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 193 | 1 362 380 | 256 813 | 229 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 654 | |||
AN | Terrains | 113 551 | 101 320 | 12 231 | 15 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 056 | 1 825 133 | 458 924 | 340 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 710 659 | 4 068 877 | 1 641 782 | 1 451 549 |
AV | Immobilisations en cours | 118 682 | 118 682 | 246 862 | |
CU | Autres participations | 30 | |||
BF | Prêts | 392 267 | 392 267 | 390 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 408 | 7 357 710 | 2 880 699 | 2 705 274 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 | 1 034 | 207 | 24 980 |
BZ | Autres créances | 1 967 877 | 1 967 877 | 3 024 266 | |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | 104 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 373 | 1 034 | 2 067 339 | 3 154 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 782 | 7 358 744 | 4 948 038 | 5 859 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 076 569 | 1 845 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 774 | -768 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 012 | 239 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 105 | 1 651 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 079 | 221 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 100 | 73 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 179 | 294 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642 | 113 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320 | 1 462 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 755 | 1 555 619 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 297 043 | ||
EA | Autres dettes | 442 355 | 477 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 754 | 3 913 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 038 | 5 859 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 645 | 645 | 10 402 | |
FG | Production vendue services | 10 526 611 | 7 615 | 10 534 226 | 10 761 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 527 256 | 7 615 | 10 534 871 | 10 771 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 538 | 241 635 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 7 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 748 456 | 11 021 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 245 924 | 4 961 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 259 | 536 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 097 977 | 4 003 229 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 540 | 1 343 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 124 | 400 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 156 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 809 | 2 262 | ||
GE | Autres charges | 5 437 | 9 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 898 069 | 11 290 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 613 | -269 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 222 | 5 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 222 | 5 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 807 | 1 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 949 | 4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 664 | -264 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 365 | 38 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 365 | 38 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 339 | 502 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 121 | 39 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 475 | 542 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 109 | -504 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 043 | 11 065 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 817 | 11 833 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 774 | -768 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 826 | 104 554 | 1 362 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 357 | 354 570 | 870 596 | 5 995 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 182 | 459 124 | 870 596 | 7 357 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 250 012 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 144 | 38 121 | 27 253 | 250 012 |
4A | Provisions pour litiges | 5 079 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 677 | 20 616 | 232 114 | 83 179 |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 579 052 | 58 737 | 303 564 | 334 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 809 | 60 199 | ||
UG | - Financières | 807 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 121 | 243 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 267 | 18 555 | 373 712 | |
UX | Autres créances clients | 1 241 | 1 241 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 205 | 223 205 | ||
VB | T. V. A. | 39 042 | 39 042 | ||
VC | Groupe et associés | 1 678 375 | 1 678 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968 | 25 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 021 | 2 086 308 | 373 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 642 | 32 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 320 | 1 243 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 240 | 787 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 240 | 417 240 | ||
VW | T.V.A. | 82 096 | 82 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 178 | 253 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 118 682 | ||
VI | Groupe et associés | 441 000 | 441 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 754 | 3 376 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 193 | 1 362 380 | 256 813 | 229 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 654 | |||
AN | Terrains | 113 551 | 101 320 | 12 231 | 15 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 056 | 1 825 133 | 458 924 | 340 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 710 659 | 4 068 877 | 1 641 782 | 1 451 549 |
AV | Immobilisations en cours | 118 682 | 118 682 | 246 862 | |
CU | Autres participations | 30 | |||
BF | Prêts | 392 267 | 392 267 | 390 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 408 | 7 357 710 | 2 880 699 | 2 705 274 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 | 1 034 | 207 | 24 980 |
BZ | Autres créances | 1 967 877 | 1 967 877 | 3 024 266 | |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | 104 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 373 | 1 034 | 2 067 339 | 3 154 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 782 | 7 358 744 | 4 948 038 | 5 859 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 076 569 | 1 845 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 774 | -768 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 012 | 239 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 105 | 1 651 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 079 | 221 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 100 | 73 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 179 | 294 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642 | 113 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320 | 1 462 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 755 | 1 555 619 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 297 043 | ||
EA | Autres dettes | 442 355 | 477 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 754 | 3 913 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 038 | 5 859 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 645 | 645 | 10 402 | |
FG | Production vendue services | 10 526 611 | 7 615 | 10 534 226 | 10 761 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 527 256 | 7 615 | 10 534 871 | 10 771 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 538 | 241 635 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 7 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 748 456 | 11 021 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 245 924 | 4 961 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 259 | 536 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 097 977 | 4 003 229 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 540 | 1 343 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 124 | 400 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 156 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 809 | 2 262 | ||
GE | Autres charges | 5 437 | 9 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 898 069 | 11 290 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 613 | -269 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 222 | 5 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 222 | 5 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 807 | 1 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 949 | 4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 664 | -264 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 365 | 38 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 365 | 38 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 339 | 502 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 121 | 39 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 475 | 542 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 109 | -504 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 043 | 11 065 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 817 | 11 833 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 774 | -768 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 826 | 104 554 | 1 362 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 357 | 354 570 | 870 596 | 5 995 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 182 | 459 124 | 870 596 | 7 357 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 250 012 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 144 | 38 121 | 27 253 | 250 012 |
4A | Provisions pour litiges | 5 079 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 677 | 20 616 | 232 114 | 83 179 |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 579 052 | 58 737 | 303 564 | 334 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 809 | 60 199 | ||
UG | - Financières | 807 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 121 | 243 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 267 | 18 555 | 373 712 | |
UX | Autres créances clients | 1 241 | 1 241 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 205 | 223 205 | ||
VB | T. V. A. | 39 042 | 39 042 | ||
VC | Groupe et associés | 1 678 375 | 1 678 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968 | 25 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 021 | 2 086 308 | 373 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 642 | 32 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 320 | 1 243 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 240 | 787 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 240 | 417 240 | ||
VW | T.V.A. | 82 096 | 82 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 178 | 253 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 118 682 | ||
VI | Groupe et associés | 441 000 | 441 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 754 | 3 376 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 193 | 1 362 380 | 256 813 | 229 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 654 | |||
AN | Terrains | 113 551 | 101 320 | 12 231 | 15 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 056 | 1 825 133 | 458 924 | 340 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 710 659 | 4 068 877 | 1 641 782 | 1 451 549 |
AV | Immobilisations en cours | 118 682 | 118 682 | 246 862 | |
CU | Autres participations | 30 | |||
BF | Prêts | 392 267 | 392 267 | 390 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 408 | 7 357 710 | 2 880 699 | 2 705 274 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 | 1 034 | 207 | 24 980 |
BZ | Autres créances | 1 967 877 | 1 967 877 | 3 024 266 | |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | 104 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 373 | 1 034 | 2 067 339 | 3 154 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 782 | 7 358 744 | 4 948 038 | 5 859 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 076 569 | 1 845 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 774 | -768 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 012 | 239 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 105 | 1 651 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 079 | 221 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 100 | 73 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 179 | 294 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642 | 113 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320 | 1 462 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 755 | 1 555 619 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 297 043 | ||
EA | Autres dettes | 442 355 | 477 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 754 | 3 913 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 038 | 5 859 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 645 | 645 | 10 402 | |
FG | Production vendue services | 10 526 611 | 7 615 | 10 534 226 | 10 761 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 527 256 | 7 615 | 10 534 871 | 10 771 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 538 | 241 635 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 7 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 748 456 | 11 021 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 245 924 | 4 961 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 259 | 536 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 097 977 | 4 003 229 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 540 | 1 343 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 124 | 400 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 156 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 809 | 2 262 | ||
GE | Autres charges | 5 437 | 9 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 898 069 | 11 290 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 613 | -269 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 222 | 5 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 222 | 5 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 807 | 1 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 949 | 4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 664 | -264 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 365 | 38 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 365 | 38 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 339 | 502 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 121 | 39 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 475 | 542 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 109 | -504 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 043 | 11 065 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 817 | 11 833 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 774 | -768 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 826 | 104 554 | 1 362 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 357 | 354 570 | 870 596 | 5 995 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 182 | 459 124 | 870 596 | 7 357 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 250 012 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 144 | 38 121 | 27 253 | 250 012 |
4A | Provisions pour litiges | 5 079 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 677 | 20 616 | 232 114 | 83 179 |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 579 052 | 58 737 | 303 564 | 334 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 809 | 60 199 | ||
UG | - Financières | 807 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 121 | 243 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 267 | 18 555 | 373 712 | |
UX | Autres créances clients | 1 241 | 1 241 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 205 | 223 205 | ||
VB | T. V. A. | 39 042 | 39 042 | ||
VC | Groupe et associés | 1 678 375 | 1 678 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968 | 25 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 021 | 2 086 308 | 373 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 642 | 32 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 320 | 1 243 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 240 | 787 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 240 | 417 240 | ||
VW | T.V.A. | 82 096 | 82 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 178 | 253 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 118 682 | ||
VI | Groupe et associés | 441 000 | 441 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 754 | 3 376 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 193 | 1 362 380 | 256 813 | 229 481 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 654 | |||
AN | Terrains | 113 551 | 101 320 | 12 231 | 15 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 056 | 1 825 133 | 458 924 | 340 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 710 659 | 4 068 877 | 1 641 782 | 1 451 549 |
AV | Immobilisations en cours | 118 682 | 118 682 | 246 862 | |
CU | Autres participations | 30 | |||
BF | Prêts | 392 267 | 392 267 | 390 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 366 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 238 408 | 7 357 710 | 2 880 699 | 2 705 274 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 | 1 034 | 207 | 24 980 |
BZ | Autres créances | 1 967 877 | 1 967 877 | 3 024 266 | |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | 104 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 373 | 1 034 | 2 067 339 | 3 154 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 782 | 7 358 744 | 4 948 038 | 5 859 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 400 | 30 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 076 569 | 1 845 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 774 | -768 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 012 | 239 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 105 | 1 651 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 079 | 221 191 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 100 | 73 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 179 | 294 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642 | 113 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 320 | 1 462 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 755 | 1 555 619 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 297 043 | ||
EA | Autres dettes | 442 355 | 477 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 754 | 3 913 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 038 | 5 859 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 645 | 645 | 10 402 | |
FG | Production vendue services | 10 526 611 | 7 615 | 10 534 226 | 10 761 439 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 527 256 | 7 615 | 10 534 871 | 10 771 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 538 | 241 635 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 7 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 748 456 | 11 021 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 245 924 | 4 961 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 259 | 536 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 097 977 | 4 003 229 | ||
FZ | Charges sociales | 1 451 540 | 1 343 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 459 124 | 400 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 156 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 809 | 2 262 | ||
GE | Autres charges | 5 437 | 9 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 898 069 | 11 290 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 613 | -269 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 222 | 5 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 222 | 5 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 807 | 1 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 949 | 4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 664 | -264 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 365 | 38 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 365 | 38 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 339 | 502 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 121 | 39 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 475 | 542 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 109 | -504 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 043 | 11 065 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 817 | 11 833 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 774 | -768 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 826 | 104 554 | 1 362 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 357 | 354 570 | 870 596 | 5 995 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 182 | 459 124 | 870 596 | 7 357 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 250 012 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 144 | 38 121 | 27 253 | 250 012 |
4A | Provisions pour litiges | 5 079 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 294 677 | 20 616 | 232 114 | 83 179 |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 44 197 | 1 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 579 052 | 58 737 | 303 564 | 334 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 809 | 60 199 | ||
UG | - Financières | 807 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 121 | 243 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 392 267 | 18 555 | 373 712 | |
UX | Autres créances clients | 1 241 | 1 241 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 223 205 | 223 205 | ||
VB | T. V. A. | 39 042 | 39 042 | ||
VC | Groupe et associés | 1 678 375 | 1 678 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968 | 25 968 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 635 | 98 635 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 021 | 2 086 308 | 373 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 642 | 32 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 243 320 | 1 243 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 787 240 | 787 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 240 | 417 240 | ||
VW | T.V.A. | 82 096 | 82 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 178 | 253 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 682 | 118 682 | ||
VI | Groupe et associés | 441 000 | 441 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 754 | 3 376 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190 |