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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 456 | 48 199 | 169 256 | 211 185 |
AP | Constructions | 552 650 | 17 226 | 535 423 | 180 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227 | 9 948 | 138 279 | 67 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 262 | 17 749 | 317 512 | 117 950 |
AV | Immobilisations en cours | 1 000 | 1 000 | 3 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 292 847 | 93 125 | 1 199 722 | 580 848 |
BT | Marchandises | 87 071 | 87 071 | 34 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 934 | 88 934 | 68 605 | |
BZ | Autres créances | 128 547 | 128 547 | 154 177 | |
CF | Disponibilités | 2 908 | 2 908 | 11 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 757 | 1 757 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 218 | 309 218 | 269 380 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 066 | 93 125 | 1 508 940 | 850 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -335 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 093 | -335 087 | ||
DL | TOTAL (I) | -958 180 | -325 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 857 | 1 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 857 | 1 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 146 | 627 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 833 | 58 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 625 993 | 488 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 466 264 | 1 173 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 940 | 850 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 620 | 921 620 | 99 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 465 | 9 890 | ||
FQ | Autres produits | 62 651 | 57 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 306 | 166 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 038 | 118 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 158 | -34 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 373 | 216 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 1 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 771 | 128 149 | ||
FZ | Charges sociales | 83 675 | 48 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 064 | 9 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 376 | |||
GE | Autres charges | 72 489 | 9 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 691 | 500 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -615 384 | -333 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 1 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 1 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 284 | -1 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 668 | -335 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 040 | 166 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 133 | 501 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -633 093 | -335 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771 | 43 428 | 48 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 | 43 635 | 3 240 | 44 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 | 87 064 | 3 240 | 93 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 | 519 | 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 519 | 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 250 | 38 250 | ||
UX | Autres créances clients | 88 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 372 | |||
VB | T. V. A. | 106 375 | |||
VP | Divers | 6 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489 | 257 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291 | 103 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 667 146 | 667 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193 | 51 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 1 611 100 | 1 611 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893 | 14 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 264 | 2 466 264 |