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de Castillon-du-Gard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 450 | 3 303 | 7 147 | 2 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 964 | 10 513 | 16 451 | 13 507 |
CU | Autres participations | 2 254 114 | 2 254 114 | 1 864 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 294 829 | 13 816 | 2 281 012 | 1 883 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 950 | 1 736 950 | 1 454 256 | |
BZ | Autres créances | 2 234 539 | 2 234 539 | 1 249 590 | |
CF | Disponibilités | 74 677 | 74 677 | 375 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 326 | 4 326 | 1 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 050 492 | 4 050 492 | 3 080 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 321 | 13 816 | 6 331 504 | 4 964 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 144 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 336 | |||
DH | Report à nouveau | 25 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 540 | 26 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 905 | 21 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 253 171 | 3 047 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 809 | 981 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 061 | 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 841 | 533 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 811 | 401 093 | ||
EA | Autres dettes | 79 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 333 | 1 916 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 504 | 4 964 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 150 | 1 916 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 628 773 | 2 628 773 | 1 449 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 628 773 | 2 628 773 | 1 449 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 843 | 46 821 | ||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 211 | 1 496 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 560 | 909 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 145 | 17 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 732 | 376 870 | ||
FZ | Charges sociales | 371 377 | 134 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 836 | 2 980 | ||
GE | Autres charges | 62 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 429 712 | 1 441 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 499 | 55 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 943 | 5 909 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 943 | 5 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 776 | 3 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | 3 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | 2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 666 | 58 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 743 | 21 162 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395 | 21 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 395 | -21 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 731 | 10 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 154 | 1 502 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 614 | 1 475 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 540 | 26 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 300 | 3 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 | 7 536 | 10 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 | 10 836 | 13 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 162 | 31 743 | 52 905 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 31 743 | 52 905 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 736 950 | 1 736 950 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VB | T. V. A. | 52 481 | 52 481 | ||
VP | Divers | 667 | 667 | ||
VC | Groupe et associés | 2 144 927 | 2 144 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 465 | 33 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 326 | 4 326 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 115 | 1 834 188 | 2 144 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 438 | 204 844 | 572 594 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 841 | 257 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 321 | 84 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151 | 131 151 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 207 | 148 207 | ||
VW | T.V.A. | 352 359 | 352 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773 | 26 773 | ||
VI | Groupe et associés | 1 219 589 | 1 219 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 812 | 79 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 333 | 1 286 150 | 572 594 | 1 219 589 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 070 |