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de Castillon-du-Gard
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 450 | 3 303 | 7 147 | 2 847 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 26 964 | 10 513 | 16 451 | 13 507 |
| CU | Autres participations | 2 254 114 | 2 254 114 | 1 864 114 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 294 829 | 13 816 | 2 281 012 | 1 883 769 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 950 | 1 736 950 | 1 454 256 | |
| BZ | Autres créances | 2 234 539 | 2 234 539 | 1 249 590 | |
| CF | Disponibilités | 74 677 | 74 677 | 375 661 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 326 | 4 326 | 1 140 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 050 492 | 4 050 492 | 3 080 647 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 321 | 13 816 | 6 331 504 | 4 964 415 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
| CR | Parts à plus d’un an | 2 144 927 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 336 | |||
| DH | Report à nouveau | 25 390 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 540 | 26 726 | ||
| DK | Provisions réglementées | 52 905 | 21 162 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 253 171 | 3 047 888 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 809 | 981 304 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 061 | 596 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 841 | 533 535 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 742 811 | 401 093 | ||
| EA | Autres dettes | 79 812 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 078 333 | 1 916 527 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 504 | 4 964 415 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 150 | 1 916 527 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 628 773 | 2 628 773 | 1 449 743 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 628 773 | 2 628 773 | 1 449 743 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 8 560 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 843 | 46 821 | ||
| FQ | Autres produits | 34 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 211 | 1 496 564 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 914 560 | 909 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 145 | 17 452 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 098 732 | 376 870 | ||
| FZ | Charges sociales | 371 377 | 134 676 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 836 | 2 980 | ||
| GE | Autres charges | 62 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 429 712 | 1 441 139 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 499 | 55 424 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 943 | 5 909 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 943 | 5 909 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 776 | 3 051 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | 3 051 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 833 | 2 858 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 666 | 58 282 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 743 | 21 162 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395 | 21 162 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 395 | -21 162 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 731 | 10 394 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 154 | 1 502 472 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 614 | 1 475 746 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 540 | 26 726 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 300 | 3 303 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 | 7 536 | 10 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 | 10 836 | 13 816 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 52 905 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 21 162 | 31 743 | 52 905 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 21 162 | 31 743 | 52 905 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 31 743 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 736 950 | 1 736 950 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
| VB | T. V. A. | 52 481 | 52 481 | ||
| VP | Divers | 667 | 667 | ||
| VC | Groupe et associés | 2 144 927 | 2 144 927 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 465 | 33 465 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 326 | 4 326 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 115 | 1 834 188 | 2 144 927 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 438 | 204 844 | 572 594 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 841 | 257 841 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 84 321 | 84 321 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151 | 131 151 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 148 207 | 148 207 | ||
| VW | T.V.A. | 352 359 | 352 359 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773 | 26 773 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 219 589 | 1 219 589 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 812 | 79 812 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 333 | 1 286 150 | 572 594 | 1 219 589 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 070 | |||