Déposant 1 : PRO-DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 482022878
Adresse :
14 rue jean rohu
56340 PLOUHARNEL
FR
Mandataire 1 : PRO-DEVELOPPEMENT, M. MORVAN yannick
Adresse :
10 za du moustoir
56950 CRACH
FR
Bénéficiare 1 : PRO-DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : ELLOUCAN, SARL
Numéro de SIREN : 408739845
Adresse :
Chemin de Hent Bihan
29000 QUIMPER
FR
Bénéficiare 1 : PRO FERMETURES AURAY, SAS
Numéro de SIREN : 424170652
Adresse :
10, Zone Artisanale du Moustoir
56950 CRACH
FR
Bénéficiare 1 : BAFM2001, SARL
Numéro de SIREN : 815147939
Adresse :
73, rue Albert de Mun
56300 PONTIVY
FR
Déposant 1 : PRO-DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 482022878
Adresse :
14 rue jean rohu
56340 PLOUHARNEL
FR
Mandataire 1 : PRO-DEVELOPPEMENT, M. MORVAN yannick
Adresse :
10 za du moustoir
56950 CRACH
FR
Bénéficiare 1 : PRO-DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 108 | 6 210 | 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670 | 30 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 382 | 49 169 | 21 212 | |
CU | Autres participations | 4 360 034 | 2 901 106 | 1 458 928 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 468 210 | 2 987 155 | 1 481 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 166 | 3 166 | ||
BZ | Autres créances | 441 758 | 28 508 | 413 249 | |
CF | Disponibilités | 56 181 | 56 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 390 | 31 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 532 497 | 28 508 | 503 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 708 | 3 015 664 | 1 985 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 286 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 183 368 | |||
DH | Report à nouveau | -329 618 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 716 | |||
DK | Provisions réglementées | 80 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 020 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 334 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 443 | |||
EA | Autres dettes | 52 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 267 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 886 | 781 886 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 886 | 781 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 302 | |||
FZ | Charges sociales | 86 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 946 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 400 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 908 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 716 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196 | 620 | 5 607 | 6 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 513 | 5 326 | 79 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 | 5 946 | 5 607 | 86 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 017 | 80 017 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 901 106 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 508 | 28 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 110 741 | 28 508 | 209 635 | 2 929 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 190 758 | 28 508 | 209 635 | 3 009 632 |
UG | - Financières | 28 508 | 209 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 057 | |||
VB | T. V. A. | 21 430 | |||
VC | Groupe et associés | 413 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330 | 62 515 | 413 815 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 602 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 | 2 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 144 | 161 461 | 591 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 918 | 85 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 871 | 14 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 2 653 | 2 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831 | 4 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802 | 52 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 022 | 340 737 | 591 683 | 334 602 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694 |