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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 014 | 3 866 | 148 | 483 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 269 050 | 265 937 | 3 113 | 4 091 |
AH | Fonds commercial | 9 368 032 | 9 368 032 | 8 031 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 004 | 15 004 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325 | 1 220 357 | 63 968 | 67 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 429 | 964 991 | 187 438 | 200 451 |
CU | Autres participations | 5 798 542 | 13 020 | 5 785 522 | 785 622 |
BB | Créances rattachées à des participations | 193 646 | 9 022 | 184 623 | 183 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 952 | 812 | 14 140 | 14 140 |
BF | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 118 | 101 118 | 71 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 215 167 | 2 493 009 | 15 722 158 | 9 357 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 153 | 45 153 | 50 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 977 771 | 1 356 284 | 10 621 487 | 9 120 600 |
BZ | Autres créances | 2 691 014 | 1 710 | 2 689 304 | 1 381 557 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 000 | 295 000 | 515 000 | |
CF | Disponibilités | 1 601 026 | 1 601 026 | 1 604 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 645 | 83 645 | 75 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 693 608 | 1 357 994 | 15 335 614 | 12 747 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775 | 3 851 003 | 31 057 772 | 22 105 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541 | 1 302 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 631 | 2 872 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 567 727 | 5 717 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 828 809 | 1 177 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 828 809 | 1 177 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893 | 2 206 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863 | 217 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948 | 1 305 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 554 029 | 9 731 039 | ||
EA | Autres dettes | 2 260 503 | 1 750 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 661 236 | 15 211 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772 | 22 105 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689 | 13 672 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997 | 10 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 965 650 | 42 965 650 | 40 158 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 390 | 34 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 492 | 1 414 268 | ||
FQ | Autres produits | 1 881 | 2 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 522 413 | 41 609 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 004 947 | 2 129 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 903 | -18 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 464 439 | 3 715 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 710 | 1 501 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 148 555 | 26 427 741 | ||
FZ | Charges sociales | 5 516 380 | 4 895 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 918 | 96 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 485 | 318 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 825 809 | 824 566 | ||
GE | Autres charges | 124 824 | 28 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 248 971 | 39 920 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 273 442 | 1 689 162 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 211 | 59 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 211 | 78 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 295 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 916 | 106 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 211 | 109 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 999 | -30 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 161 443 | 1 658 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904 | 46 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087 | 27 762 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992 | 73 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461 | 148 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418 | 21 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879 | 520 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 887 | -446 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616 | 41 762 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060 | 40 549 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 000 555 | 1 212 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 | 1 408 | 3 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317 | 178 624 | 280 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353 | 383 319 | 111 324 | 2 185 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128 | 563 351 | 111 324 | 2 470 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 828 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566 | 825 809 | 1 174 566 | 828 809 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 042 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 325 302 | 377 485 | 346 503 | 1 356 284 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 710 | 1 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572 | 380 779 | 346 503 | 1 380 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 524 138 | 1 206 588 | 1 521 069 | 2 209 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 203 294 | 1 192 407 | ||
UG | - Financières | 3 295 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 646 | |||
UP | Prêts | 14 056 | 14 056 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 330 489 | |||
UX | Autres créances clients | 10 647 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 610 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 785 | |||
VC | Groupe et associés | 951 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249 | 14 766 486 | 294 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997 | 336 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896 | 1 447 348 | 5 141 498 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 142 | 199 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 948 | 1 520 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 442 740 | 4 442 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159 | 2 274 159 | ||
VW | T.V.A. | 2 698 624 | 2 698 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505 | 1 138 505 | ||
VI | Groupe et associés | 533 721 | 533 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503 | 2 260 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236 | 16 852 689 | 5 141 498 | 1 667 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151 |