Portail de la ville
d'Entre-deux-Eaux
d'Entre-deux-Eaux
Déposant 1 : PRO INOX FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 517898714
Adresse :
RUE DES FRERES LUMIERE, ZONE INDUSTRIELLE
27130 VERNEUIL D'AVRE ET D ITON
FR
Mandataire 1 : PRO INOX FRANCE, M. DA ROCHA Eduardo
Adresse :
RUE DES FRERES LUMIERE, ZONE INDUSTRIELLE
27130 VERNEUIL D'AVRE ET D ITON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 225 | 5 122 | 23 103 | 19 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 561 | |||
AP | Constructions | 8 963 | 2 248 | 6 714 | 7 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048 | 6 648 | 5 399 | 4 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 107 762 | 74 292 | 108 313 |
CU | Autres participations | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 238 149 | 121 781 | 116 368 | 151 279 |
BT | Marchandises | 621 992 | 621 992 | 520 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570 | 38 570 | 5 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 200 | 45 249 | 97 951 | 130 194 |
BZ | Autres créances | 155 145 | 155 145 | 183 669 | |
CF | Disponibilités | 275 399 | 275 399 | 117 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 4 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 336 | 45 249 | 1 195 087 | 961 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485 | 167 030 | 1 311 455 | 1 113 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 316 | 98 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756 | 28 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 322 | 140 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523 | 111 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757 | 157 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157 | 526 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 045 | 123 687 | ||
EA | Autres dettes | 58 651 | 42 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 133 | 972 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455 | 1 113 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094 | 886 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 407 483 | 129 215 | 4 536 698 | 3 871 534 |
FG | Production vendue services | 114 137 | 114 137 | 83 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 521 620 | 129 215 | 4 650 835 | 3 955 245 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 589 | 25 240 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 456 | 3 983 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 947 | 2 482 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 728 | -101 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 345 | 19 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 086 | 756 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 742 | 33 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 764 | 589 274 | ||
FZ | Charges sociales | 120 140 | 98 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 238 | 47 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 186 | 14 668 | ||
GE | Autres charges | 10 528 | 9 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 247 | 3 950 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 209 | 32 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 846 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 846 | 24 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 846 | -24 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 364 | 8 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290 | 13 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 | 68 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412 | 40 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851 | 41 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 561 | 26 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 046 | 7 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746 | 4 051 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990 | 4 023 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 756 | 28 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | 3 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 758 | 3 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 670 | 24 577 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 025 | 9 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317 | 8 514 | 32 709 | 5 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715 | 37 723 | 1 780 | 116 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032 | 46 238 | 34 489 | 121 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 919 | 5 919 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 063 | 11 186 | 45 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 186 | 5 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 494 | |||
VB | T. V. A. | 14 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374 | 304 374 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456 | 40 418 | 46 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 157 | 418 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 523 | 77 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753 | 30 753 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 98 694 | 98 694 | ||
VW | T.V.A. | 58 527 | 58 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651 | 58 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376 | 790 338 | 46 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 225 | 5 122 | 23 103 | 19 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 561 | |||
AP | Constructions | 8 963 | 2 248 | 6 714 | 7 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048 | 6 648 | 5 399 | 4 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 107 762 | 74 292 | 108 313 |
CU | Autres participations | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 238 149 | 121 781 | 116 368 | 151 279 |
BT | Marchandises | 621 992 | 621 992 | 520 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570 | 38 570 | 5 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 200 | 45 249 | 97 951 | 130 194 |
BZ | Autres créances | 155 145 | 155 145 | 183 669 | |
CF | Disponibilités | 275 399 | 275 399 | 117 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 4 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 336 | 45 249 | 1 195 087 | 961 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485 | 167 030 | 1 311 455 | 1 113 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 316 | 98 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756 | 28 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 322 | 140 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523 | 111 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757 | 157 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157 | 526 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 045 | 123 687 | ||
EA | Autres dettes | 58 651 | 42 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 133 | 972 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455 | 1 113 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094 | 886 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 407 483 | 129 215 | 4 536 698 | 3 871 534 |
FG | Production vendue services | 114 137 | 114 137 | 83 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 521 620 | 129 215 | 4 650 835 | 3 955 245 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 589 | 25 240 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 456 | 3 983 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 947 | 2 482 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 728 | -101 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 345 | 19 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 086 | 756 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 742 | 33 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 764 | 589 274 | ||
FZ | Charges sociales | 120 140 | 98 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 238 | 47 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 186 | 14 668 | ||
GE | Autres charges | 10 528 | 9 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 247 | 3 950 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 209 | 32 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 846 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 846 | 24 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 846 | -24 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 364 | 8 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290 | 13 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 | 68 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412 | 40 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851 | 41 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 561 | 26 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 046 | 7 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746 | 4 051 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990 | 4 023 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 756 | 28 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | 3 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 758 | 3 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 670 | 24 577 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 025 | 9 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317 | 8 514 | 32 709 | 5 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715 | 37 723 | 1 780 | 116 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032 | 46 238 | 34 489 | 121 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 919 | 5 919 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 063 | 11 186 | 45 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 186 | 5 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 494 | |||
VB | T. V. A. | 14 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374 | 304 374 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456 | 40 418 | 46 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 157 | 418 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 523 | 77 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753 | 30 753 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 98 694 | 98 694 | ||
VW | T.V.A. | 58 527 | 58 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651 | 58 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376 | 790 338 | 46 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 225 | 5 122 | 23 103 | 19 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 561 | |||
AP | Constructions | 8 963 | 2 248 | 6 714 | 7 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048 | 6 648 | 5 399 | 4 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 107 762 | 74 292 | 108 313 |
CU | Autres participations | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 238 149 | 121 781 | 116 368 | 151 279 |
BT | Marchandises | 621 992 | 621 992 | 520 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570 | 38 570 | 5 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 200 | 45 249 | 97 951 | 130 194 |
BZ | Autres créances | 155 145 | 155 145 | 183 669 | |
CF | Disponibilités | 275 399 | 275 399 | 117 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 4 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 336 | 45 249 | 1 195 087 | 961 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485 | 167 030 | 1 311 455 | 1 113 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 316 | 98 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756 | 28 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 322 | 140 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523 | 111 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757 | 157 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157 | 526 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 045 | 123 687 | ||
EA | Autres dettes | 58 651 | 42 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 133 | 972 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455 | 1 113 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094 | 886 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 407 483 | 129 215 | 4 536 698 | 3 871 534 |
FG | Production vendue services | 114 137 | 114 137 | 83 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 521 620 | 129 215 | 4 650 835 | 3 955 245 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 589 | 25 240 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 456 | 3 983 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 947 | 2 482 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 728 | -101 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 345 | 19 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 086 | 756 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 742 | 33 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 764 | 589 274 | ||
FZ | Charges sociales | 120 140 | 98 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 238 | 47 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 186 | 14 668 | ||
GE | Autres charges | 10 528 | 9 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 247 | 3 950 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 209 | 32 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 846 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 846 | 24 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 846 | -24 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 364 | 8 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290 | 13 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 | 68 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412 | 40 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851 | 41 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 561 | 26 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 046 | 7 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746 | 4 051 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990 | 4 023 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 756 | 28 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | 3 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 758 | 3 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 670 | 24 577 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 025 | 9 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317 | 8 514 | 32 709 | 5 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715 | 37 723 | 1 780 | 116 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032 | 46 238 | 34 489 | 121 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 919 | 5 919 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 063 | 11 186 | 45 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 186 | 5 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 494 | |||
VB | T. V. A. | 14 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374 | 304 374 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456 | 40 418 | 46 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 157 | 418 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 523 | 77 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753 | 30 753 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 98 694 | 98 694 | ||
VW | T.V.A. | 58 527 | 58 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651 | 58 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376 | 790 338 | 46 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 225 | 5 122 | 23 103 | 19 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 561 | |||
AP | Constructions | 8 963 | 2 248 | 6 714 | 7 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048 | 6 648 | 5 399 | 4 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 107 762 | 74 292 | 108 313 |
CU | Autres participations | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 238 149 | 121 781 | 116 368 | 151 279 |
BT | Marchandises | 621 992 | 621 992 | 520 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570 | 38 570 | 5 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 200 | 45 249 | 97 951 | 130 194 |
BZ | Autres créances | 155 145 | 155 145 | 183 669 | |
CF | Disponibilités | 275 399 | 275 399 | 117 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 4 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 336 | 45 249 | 1 195 087 | 961 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485 | 167 030 | 1 311 455 | 1 113 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 316 | 98 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756 | 28 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 322 | 140 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523 | 111 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757 | 157 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157 | 526 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 045 | 123 687 | ||
EA | Autres dettes | 58 651 | 42 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 133 | 972 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455 | 1 113 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094 | 886 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 407 483 | 129 215 | 4 536 698 | 3 871 534 |
FG | Production vendue services | 114 137 | 114 137 | 83 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 521 620 | 129 215 | 4 650 835 | 3 955 245 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 589 | 25 240 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 456 | 3 983 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 947 | 2 482 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 728 | -101 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 345 | 19 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 086 | 756 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 742 | 33 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 764 | 589 274 | ||
FZ | Charges sociales | 120 140 | 98 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 238 | 47 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 186 | 14 668 | ||
GE | Autres charges | 10 528 | 9 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 247 | 3 950 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 209 | 32 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 846 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 846 | 24 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 846 | -24 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 364 | 8 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290 | 13 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 | 68 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412 | 40 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851 | 41 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 561 | 26 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 046 | 7 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746 | 4 051 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990 | 4 023 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 756 | 28 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | 3 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 758 | 3 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 670 | 24 577 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 025 | 9 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317 | 8 514 | 32 709 | 5 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715 | 37 723 | 1 780 | 116 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032 | 46 238 | 34 489 | 121 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 919 | 5 919 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 063 | 11 186 | 45 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 186 | 5 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 494 | |||
VB | T. V. A. | 14 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374 | 304 374 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456 | 40 418 | 46 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 157 | 418 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 523 | 77 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753 | 30 753 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 98 694 | 98 694 | ||
VW | T.V.A. | 58 527 | 58 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651 | 58 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376 | 790 338 | 46 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 225 | 5 122 | 23 103 | 19 992 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 561 | |||
AP | Constructions | 8 963 | 2 248 | 6 714 | 7 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048 | 6 648 | 5 399 | 4 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 107 762 | 74 292 | 108 313 |
CU | Autres participations | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 238 149 | 121 781 | 116 368 | 151 279 |
BT | Marchandises | 621 992 | 621 992 | 520 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 570 | 38 570 | 5 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 200 | 45 249 | 97 951 | 130 194 |
BZ | Autres créances | 155 145 | 155 145 | 183 669 | |
CF | Disponibilités | 275 399 | 275 399 | 117 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 030 | 6 030 | 4 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 336 | 45 249 | 1 195 087 | 961 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 485 | 167 030 | 1 311 455 | 1 113 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 316 | 98 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 756 | 28 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 322 | 140 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523 | 111 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 757 | 157 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 157 | 526 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 045 | 123 687 | ||
EA | Autres dettes | 58 651 | 42 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 133 | 972 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 455 | 1 113 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 094 | 886 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 407 483 | 129 215 | 4 536 698 | 3 871 534 |
FG | Production vendue services | 114 137 | 114 137 | 83 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 521 620 | 129 215 | 4 650 835 | 3 955 245 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 589 | 25 240 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 456 | 3 983 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 947 | 2 482 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 728 | -101 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 345 | 19 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 086 | 756 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 742 | 33 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 764 | 589 274 | ||
FZ | Charges sociales | 120 140 | 98 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 238 | 47 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 186 | 14 668 | ||
GE | Autres charges | 10 528 | 9 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 247 | 3 950 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 209 | 32 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 846 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 846 | 24 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 846 | -24 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 364 | 8 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290 | 13 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 | 68 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412 | 40 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851 | 41 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 561 | 26 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 046 | 7 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 746 | 4 051 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 990 | 4 023 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 756 | 28 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | 3 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 758 | 3 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 670 | 24 577 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 025 | 9 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317 | 8 514 | 32 709 | 5 122 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715 | 37 723 | 1 780 | 116 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032 | 46 238 | 34 489 | 121 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 919 | 5 919 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 063 | 11 186 | 45 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 982 | 11 186 | 5 919 | 45 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 186 | 5 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 494 | |||
VB | T. V. A. | 14 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 374 | 304 374 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456 | 40 418 | 46 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 157 | 418 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 523 | 77 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753 | 30 753 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 98 694 | 98 694 | ||
VW | T.V.A. | 58 527 | 58 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651 | 58 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 376 | 790 338 | 46 039 |