de Sens
Déposant 1 : Pro invest, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 422435875
Adresse :
724 Route de Piron
74320 Sevrier
FR
Mandataire 1 : Promodel
Adresse :
55 Route des Contamines
74370 Argonay
FR
Bénéficiare 1 : SCIENTIFIC MHD
Déposant 1 : Pro Invest, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 422435875
Adresse :
724 route de Piron
74320 SEVRIER
FR
Mandataire 1 : Promodel
Adresse :
55 Route des Contamines
74370 ARGONAY
FR
Bénéficiare 1 : SCIENTIFIC MHD
Déposant 1 : Pro invest, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 422435875
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724 Route de Piron
74320 Sevrier
FR
Mandataire 1 : Promodel
Adresse :
55 Route des Contamines
74370 Argonay
FR
Bénéficiare 1 : SCIENTIFIC MHD
Déposant 1 : Pro Invest, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 422435875
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724 route de Piron
74320 SEVRIER
FR
Mandataire 1 : Promodel
Adresse :
55 Route des Contamines
74370 ARGONAY
FR
Bénéficiare 1 : SCIENTIFIC MHD
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724 Route de Piron
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Mandataire 1 : Promodel
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55 Route des Contamines
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724 Route de Piron
74320 Sevrier
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Mandataire 1 : Promodel
Adresse :
55 Route des Contamines
74370 Argonay
FR
Bénéficiare 1 : SCIENTIFIC MHD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 209 861 | 209 861 | 209 861 | |
AP | Constructions | 1 768 426 | 929 540 | 838 886 | 914 665 |
CU | Autres participations | 749 278 | 749 278 | 749 278 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 573 072 | 573 072 | 511 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 636 | 929 540 | 2 371 097 | 2 385 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 262 | 21 262 | 16 187 | |
BZ | Autres créances | 48 551 | 48 551 | 5 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 7 721 | 7 721 | 10 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 722 | 327 722 | 282 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 358 | 929 540 | 2 698 818 | 2 667 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 702 | 720 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997 | 94 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 699 | 1 639 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 250 | 984 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 | 6 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 435 | 31 708 | ||
EA | Autres dettes | 4 224 | 5 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 119 | 1 027 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818 | 2 667 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 018 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 196 | 212 196 | 242 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 018 | 244 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 540 | 11 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 473 | 29 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 447 | 92 371 | ||
FZ | Charges sociales | 30 831 | 34 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 779 | 77 736 | ||
GE | Autres charges | 98 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 786 | 254 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 768 | -9 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 98 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 135 | 5 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 917 | 103 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 398 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 398 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 519 | 103 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 751 | 93 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 935 | 348 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938 | 253 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 997 | 94 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 786 | 2 111 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 950 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 761 | 75 779 | 929 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761 | 75 779 | 929 540 |