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de Bonson
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 009 | 230 913 | 1 095 | 4 340 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 212 | 64 831 | 37 380 | 54 772 |
AP | Constructions | 743 327 | 347 104 | 396 222 | 498 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526 | 769 339 | 298 186 | 269 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 376 | 770 414 | 299 961 | 282 554 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 243 | 243 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 442 | 203 442 | 202 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 138 | 2 182 603 | 1 236 534 | 1 311 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 575 | 98 575 | 21 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 080 134 | 1 080 134 | 97 510 | |
BT | Marchandises | 7 475 981 | 1 040 908 | 6 435 073 | 5 699 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 259 407 | 689 356 | 3 570 051 | 2 999 961 |
BZ | Autres créances | 530 136 | 530 136 | 916 023 | |
CF | Disponibilités | 4 785 666 | 4 785 666 | 2 303 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 576 | 92 576 | 99 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 322 477 | 1 730 264 | 16 592 213 | 12 137 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616 | 3 912 868 | 17 828 747 | 13 449 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 249 204 | ||
DG | Autres réserves | 5 846 198 | 5 826 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462 | 509 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 660 | 9 085 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693 | 509 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601 | 2 133 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089 | 552 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 989 | 801 210 | ||
EA | Autres dettes | 598 712 | 367 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 545 086 | 4 363 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747 | 13 449 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 524 513 | 20 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 315 421 | 21 204 473 | ||
FM | Production stockée | 982 623 | 97 510 | ||
FN | Production immobilisée | 3 140 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295 | 1 211 097 | ||
FQ | Autres produits | 77 887 | 3 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867 | 22 517 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913 | 13 278 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 241 | 46 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611 | 384 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536 | -21 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 641 | 7 041 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239 | 583 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 308 247 | 1 185 848 | ||
FZ | Charges sociales | 758 192 | 647 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 142 | 324 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460 | 762 399 | ||
GE | Autres charges | 103 455 | 200 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092 | 24 435 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 259 | -1 918 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 848 | 2 961 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 022 | 2 961 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 355 | 96 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 650 | 200 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 006 | 293 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 015 | 2 667 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 756 | 749 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067 | 1 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319 | 2 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 183 435 | -2 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 730 | 237 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646 | 25 478 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183 | 24 968 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 687 462 | 509 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311 | 31 872 | 438 | 295 745 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027 | 278 270 | 51 439 | 1 886 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338 | 310 142 | 51 877 | 2 182 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 699 253 | 1 040 908 | 699 253 | 1 040 908 |
6T | Sur comptes clients | 664 496 | 25 553 | 692 | 689 357 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 363 749 | 1 066 461 | 699 945 | 1 730 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 461 | 699 945 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 462 124 | |||
UX | Autres créances clients | 3 797 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 753 | |||
VP | Divers | 32 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564 | 4 882 121 | 203 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244 | 151 713 | 211 531 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 517 090 | 1 517 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 826 | 278 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978 | 366 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 122 484 | 122 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115 | 26 115 | ||
VI | Groupe et associés | 5 237 201 | 5 237 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713 | 598 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088 | 8 333 557 | 211 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641 |