Déposant 1 : PRO-STEEL SAS
Numéro de SIREN : 411357874
Mandataire 1 : SCP PLACE NATIVELLE HOURMANT GIROULT TAILLARD ET ASSOCIES
Déposant 1 : PRO-STEEL SAS
Numéro de SIREN : 411357874
Mandataire 1 : SCP PLACE NATIVELLE HOURMANT GIROULT TAILLARD ET ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 460 | 18 516 | 1 944 | 2 954 |
AN | Terrains | 121 500 | 121 500 | 121 500 | |
AP | Constructions | 921 056 | 120 510 | 800 546 | 787 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395 | 1 453 070 | 412 325 | 493 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 208 | 142 489 | 33 719 | 40 272 |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 619 | 1 734 585 | 1 370 035 | 1 445 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 094 | 48 734 | 419 360 | 483 086 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 196 | 47 124 | 298 072 | 337 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999 | 5 999 | 4 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 505 | 253 505 | 419 755 | |
BZ | Autres créances | 150 495 | 150 495 | 16 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 815 | 506 815 | 692 295 | |
CF | Disponibilités | 296 521 | 296 521 | 409 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | 12 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 961 | 95 858 | 1 941 104 | 2 376 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580 | 1 830 442 | 3 311 138 | 3 822 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 485 839 | 1 592 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298 | 493 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 138 | 2 261 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 165 | 7 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 165 | 7 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600 | 1 195 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766 | 188 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 073 | 81 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 598 | |||
EA | Autres dettes | 1 396 | 23 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 835 | 1 553 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138 | 3 822 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 616 | 65 616 | 48 205 | |
FD | Production vendue biens | 3 485 208 | 3 485 208 | 3 782 873 | |
FG | Production vendue services | 62 866 | 62 866 | 74 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 613 689 | 3 613 689 | 3 905 233 | |
FM | Production stockée | -25 046 | -21 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 2 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 024 | 107 880 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 872 | 3 994 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 675 | 41 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 634 | 1 820 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 072 | -36 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 606 | 511 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 409 | 71 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 630 | 404 045 | ||
FZ | Charges sociales | 168 785 | 150 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 632 | 195 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 858 | 45 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 090 | 5 946 | ||
GE | Autres charges | 9 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 090 399 | 3 211 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 472 | 782 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 187 | 17 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 187 | 17 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 384 | 68 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 384 | 68 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 197 | -50 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 275 | 732 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 036 | 238 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118 | 4 011 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819 | 3 518 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 298 | 493 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506 | 1 010 | 18 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447 | 171 622 | 1 716 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953 | 172 632 | 1 734 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 075 | 6 090 | 13 165 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 966 | 95 858 | 45 966 | 95 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 041 | 101 948 | 45 966 | 109 023 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 253 505 | 253 505 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 612 | 16 612 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884 | 27 884 | ||
VC | Groupe et associés | 90 609 | 90 609 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391 | 14 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 336 | 10 336 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336 | 413 336 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600 | 184 302 | 314 247 | 517 051 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 766 | 151 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 993 | 25 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047 | 35 047 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 | 1 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835 | 430 537 | 314 247 | 517 051 |