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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 892 | 59 956 | 21 935 | 21 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 227 | 71 586 | 8 641 | 1 857 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 053 | 10 053 | 9 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 572 | 131 542 | 44 030 | 38 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062 | 2 062 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 151 | 48 951 | 468 200 | 564 979 |
BZ | Autres créances | 31 454 | 31 454 | 20 089 | |
CF | Disponibilités | 212 139 | 212 139 | 129 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 769 534 | 48 951 | 720 583 | 735 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 106 | 180 493 | 764 613 | 773 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 179 462 | 179 462 | ||
DH | Report à nouveau | 364 692 | 335 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 | 28 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 423 | 552 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074 | 13 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043 | 60 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 503 | 135 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 4 071 | 6 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 190 | 220 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 613 | 773 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 210 | 1 210 | ||
FG | Production vendue services | 646 938 | 646 938 | 684 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 648 148 | 648 148 | 684 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 656 | 684 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 894 | 100 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 | 33 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 152 | 168 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858 | 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 132 | 241 624 | ||
FZ | Charges sociales | 68 541 | 77 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 527 | 17 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 095 | 11 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 891 | 650 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 765 | 34 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 | 19 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 | 19 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 065 | 54 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 433 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 19 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 20 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -20 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 | 5 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 129 | 704 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 660 | 675 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 469 | 28 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 682 | 10 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 892 | 59 956 | 21 935 | 21 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 227 | 71 586 | 8 641 | 1 857 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 053 | 10 053 | 9 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 572 | 131 542 | 44 030 | 38 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062 | 2 062 | 7 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 151 | 48 951 | 468 200 | 564 979 |
BZ | Autres créances | 31 454 | 31 454 | 20 089 | |
CF | Disponibilités | 212 139 | 212 139 | 129 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 769 534 | 48 951 | 720 583 | 735 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 106 | 180 493 | 764 613 | 773 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 179 462 | 179 462 | ||
DH | Report à nouveau | 364 692 | 335 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 | 28 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 423 | 552 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 70 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074 | 13 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043 | 60 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 503 | 135 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 4 071 | 6 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 190 | 220 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 613 | 773 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 210 | 1 210 | ||
FG | Production vendue services | 646 938 | 646 938 | 684 716 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 648 148 | 648 148 | 684 716 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 656 | 684 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 894 | 100 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 | 33 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 152 | 168 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858 | 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 132 | 241 624 | ||
FZ | Charges sociales | 68 541 | 77 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 527 | 17 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 095 | 11 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 891 | 650 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 765 | 34 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 | 19 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 | 19 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 065 | 54 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 433 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 19 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 20 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -20 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 | 5 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 129 | 704 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 660 | 675 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 469 | 28 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 682 | 10 174 |