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de Lopigna
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 380 | 380 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820 | 196 069 | 1 752 | 3 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 385 | 67 725 | 3 660 | 3 834 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 585 | 264 173 | 7 412 | 9 609 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 540 | 26 540 | 42 154 | |
BN | En cours de production de biens | 10 530 | 10 530 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 501 | 51 253 | 161 248 | 176 073 |
BZ | Autres créances | 41 466 | 41 466 | 45 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 036 | 51 253 | 239 783 | 270 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 622 | 315 426 | 247 196 | 280 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 409 | 49 409 | ||
DH | Report à nouveau | -58 225 | -45 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629 | -12 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 813 | 24 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092 | 83 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987 | 42 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300 | 86 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 180 | 43 922 | ||
EA | Autres dettes | 4 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 382 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 196 | 280 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 975 | 510 975 | 546 156 | |
FG | Production vendue services | 12 659 | 12 659 | 34 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 634 | 523 634 | 580 598 | |
FM | Production stockée | 2 990 | -2 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 | 22 413 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 391 | 600 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 336 | 303 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 614 | 4 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 171 | 123 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 | 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 620 | 112 947 | ||
FZ | Charges sociales | 35 990 | 42 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 11 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 799 | |||
GE | Autres charges | 202 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 131 | 600 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 740 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 972 | 12 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 972 | 12 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 972 | -12 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 713 | -12 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 917 | 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 743 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 308 | 600 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 678 | 613 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 629 | -12 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 | 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 598 | 5 195 | 263 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978 | 5 195 | 264 173 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 455 | 20 799 | 1 | 51 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 799 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 007 | |||
UX | Autres créances clients | 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966 | 255 966 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992 | 30 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099 | 39 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 300 | 77 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 845 | 4 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631 | 5 631 | ||
VW | T.V.A. | 14 293 | 14 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 411 | 411 | ||
VI | Groupe et associés | 40 987 | 40 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 | 4 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382 | 218 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407 |