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de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : PROBION ANALYSIS SARL
Numéro de SIREN : 420594848
Mandataire 1 : PROBION ANALYSIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681 | 16 437 | 13 245 | 22 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 171 | 21 171 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | 7 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 757 | 37 608 | 21 149 | 30 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 676 | 8 836 | 117 840 | 130 174 |
BZ | Autres créances | 72 210 | 72 210 | 97 889 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 190 422 | 190 422 | 90 422 | |
CF | Disponibilités | 83 337 | 83 337 | 49 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 | 2 821 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 466 | 8 836 | 466 630 | 373 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 223 | 46 444 | 487 779 | 404 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 269 677 | 198 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 458 | 71 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 136 | 291 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 | 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796 | 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 | 17 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 104 | 82 989 | ||
EA | Autres dettes | 9 458 | 10 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 643 | 112 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 779 | 404 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 304 | 112 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 388 337 | 87 242 | 475 579 | 519 940 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | 6 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 476 779 | 526 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 347 | 178 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598 | 3 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 396 | 219 574 | ||
FZ | Charges sociales | 69 311 | 93 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 466 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 836 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 3 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 437 954 | 511 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 825 | 15 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 961 | 4 678 | ||
GN | Différences positives de change | 59 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 020 | 4 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 830 | 4 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 655 | 19 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109 | 5 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 | 5 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 13 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 13 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 107 | 5 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 696 | -46 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 908 | 536 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 450 | 465 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 458 | 71 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 2 695 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 545 | 23 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142 | 9 466 | 37 608 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 1 836 | 8 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 085 | |||
UX | Autres créances clients | 114 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 559 | |||
VB | T. V. A. | 3 625 | |||
VP | Divers | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611 | 201 707 | 7 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 | 227 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 | 4 031 | 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 688 | 3 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 775 | 11 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685 | 28 685 | ||
VW | T.V.A. | 20 052 | 20 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 026 | 21 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 | 9 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643 | 99 304 | 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 |