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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 | 6 593 | 394 | |
AH | Fonds commercial | 37 960 | 37 960 | 37 960 | |
AN | Terrains | 15 748 | 14 008 | 1 740 | 2 326 |
AP | Constructions | 18 671 | 18 670 | 1 | 1 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 246 | 244 176 | 122 070 | 124 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 168 | 90 283 | 14 885 | 15 730 |
AV | Immobilisations en cours | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BD | Autres titres immobilisés | 327 | 327 | 327 | |
BF | Prêts | 2 262 | 2 262 | 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 268 | 2 268 | 2 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 506 | 373 731 | 185 775 | 187 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 937 | 12 937 | 8 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 264 | 11 942 | 429 323 | 295 787 |
BZ | Autres créances | 66 874 | 66 874 | 46 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 16 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 144 | 2 144 | 4 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 706 | 11 942 | 513 764 | 373 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 212 | 385 672 | 699 540 | 560 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 261 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -150 541 | -226 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713 | 76 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | -4 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 | 29 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221 | 35 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 030 | 260 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 429 | 100 810 | ||
EA | Autres dettes | 135 540 | 110 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 617 513 | 565 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540 | 560 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 547 | 522 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | 3 903 | |
FG | Production vendue services | 632 245 | 632 245 | 656 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 633 643 | 633 643 | 660 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 168 | 99 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 | |||
FQ | Autres produits | 2 910 | 4 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 290 | 665 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | 3 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 064 | 54 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 404 | -2 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 246 | 222 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 644 | 8 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 856 | 208 526 | ||
FZ | Charges sociales | 25 734 | 32 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 941 | 32 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 10 570 | 12 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 576 694 | 571 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 596 | 93 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 193 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 193 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 110 | -9 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 487 | 83 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 5 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692 | 5 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 12 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 12 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 227 | -7 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 065 | 670 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352 | 594 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 713 | 76 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587 | 6 | 6 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 202 | 34 935 | 367 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790 | 34 941 | 373 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 867 | 4 643 | 569 | 11 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 262 | 2 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 268 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 844 | |||
UX | Autres créances clients | 429 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 790 | |||
VB | T. V. A. | 35 769 | |||
VP | Divers | 9 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 811 | 512 543 | 2 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628 | 33 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666 | 8 440 | 13 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 799 | 7 059 | 14 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 030 | 280 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 994 | 11 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VW | T.V.A. | 86 702 | 86 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 6 421 | 6 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540 | 135 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 513 | 589 547 | 27 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010 |