de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : NETRANA, SAS
Numéro de SIREN : 805123858
Adresse :
11 RUE DES SAULES
70000 NOIDANS LES VESOUL
FR
Mandataire 1 : NETRANA, M. PROGIN Emmanuel
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 290 | 14 160 | 28 130 | 36 589 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 902 | 82 944 | 265 958 | 155 155 |
AH | Fonds commercial | 67 632 | 67 632 | 67 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 | 852 | 2 108 | 2 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 328 | 38 835 | 191 493 | 220 927 |
AV | Immobilisations en cours | 18 063 | 18 063 | 87 833 | |
CU | Autres participations | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 525 | 136 791 | 583 733 | 581 178 |
BT | Marchandises | 384 536 | 384 536 | 435 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 278 | 14 424 | 42 854 | 134 239 |
BZ | Autres créances | 64 714 | 64 714 | 158 352 | |
CF | Disponibilités | 30 775 | 30 775 | 22 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 466 | 466 | 1 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 769 | 14 424 | 523 345 | 752 329 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 448 | 83 448 | 100 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 742 | 151 215 | 1 190 527 | 1 434 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 000 | 221 000 | ||
DH | Report à nouveau | -109 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389 | -109 639 | ||
DL | TOTAL (I) | -69 028 | 111 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 365 000 | 365 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 176 | 646 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 | 5 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668 | 215 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 694 | 84 139 | ||
EA | Autres dettes | 85 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 555 | 1 323 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527 | 1 434 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 718 | 793 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381 | 12 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 556 | 10 912 | 1 827 468 | 1 861 428 |
FG | Production vendue services | 692 | 692 | 7 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 817 248 | 10 912 | 1 828 160 | 1 868 861 |
FN | Production immobilisée | 54 189 | 121 262 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | 2 326 | ||
FQ | Autres produits | 927 | 1 751 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 463 | 2 001 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 532 | 1 626 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 712 | -435 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 706 | 24 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 626 | 523 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454 | 4 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 800 | 192 340 | ||
FZ | Charges sociales | 49 891 | 55 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 949 | 56 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 986 | 2 959 | ||
GE | Autres charges | 2 677 | 3 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 333 | 2 054 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 870 | -52 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 524 | 14 028 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 745 | 43 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 269 | 57 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 077 | -57 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 947 | -109 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 822 | 2 001 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 211 | 2 111 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 389 | -109 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | 6 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | 1 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701 | 8 459 | 14 160 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591 | 44 353 | 82 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102 | 28 137 | 552 | 39 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 | 80 949 | 552 | 136 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 511 | 3 986 | 73 | 14 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 986 | 73 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 57 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 574 | |||
VB | T. V. A. | 24 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459 | 122 459 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 000 | 365 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 190 | 23 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 106 149 | 406 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 668 | 249 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 721 | 21 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725 | 30 725 | ||
VW | T.V.A. | 35 305 | 35 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 | 1 943 | ||
VI | Groupe et associés | 1 932 | 1 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 555 | 835 718 | 406 040 | 17 797 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 411 |