Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 954 | 9 239 | 2 715 | 2 844 |
CU | Autres participations | 21 382 361 | 12 915 091 | 8 467 269 | 8 519 989 |
BF | Prêts | 230 084 | 230 084 | 299 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | 15 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 639 529 | 12 924 331 | 8 715 198 | 8 837 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 717 | 9 379 | 43 338 | 43 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 287 | 65 016 | 96 271 | 130 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 389 | 40 389 | 37 983 | |
BZ | Autres créances | 1 176 934 | 470 000 | 706 934 | 974 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 135 | 250 135 | 180 053 | |
CF | Disponibilités | 108 048 | 108 048 | 86 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 513 | 544 395 | 1 245 117 | 1 451 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 429 042 | 13 468 727 | 9 960 315 | 10 289 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 757 | 2 049 757 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404 | 10 357 436 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 975 | 132 763 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 232 184 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 371 987 | 371 987 | ||
DH | Report à nouveau | -15 762 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 794 | -637 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 330 | 8 744 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 023 | 975 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000 | 510 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 952 | 19 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 523 | 37 067 | ||
EA | Autres dettes | 2 486 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 985 | 1 544 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 315 | 10 289 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 446 | 191 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 666 | 35 666 | 48 000 | |
FG | Production vendue services | 10 505 | 10 505 | 2 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 171 | 46 171 | 50 500 | |
FM | Production stockée | -54 275 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995 | 7 712 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 | 30 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 231 | 86 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 12 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 702 | 79 201 | ||
FZ | Charges sociales | 37 253 | 32 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 | 654 | ||
GE | Autres charges | 1 950 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 545 | 214 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 477 | -184 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 510 | 37 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 131 | 470 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 865 | 37 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 471 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 941 | 26 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 941 | 498 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 075 | -460 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 553 | -644 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221 | 7 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 758 | 7 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 794 | -637 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 915 091 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 94 736 | 20 340 | 74 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 470 000 | 470 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 340 | |||
UG | - Financières | 100 000 | 47 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | ||
UX | Autres créances clients | 40 389 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 230 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 142 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 536 | 1 462 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562 | 29 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 461 | 121 923 | 487 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 952 | 49 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 440 | 4 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707 | 19 707 | ||
VW | T.V.A. | 9 375 | 9 375 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 | 2 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 985 | 247 446 | 487 692 | 743 846 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 954 | 9 239 | 2 715 | 2 844 |
CU | Autres participations | 21 382 361 | 12 915 091 | 8 467 269 | 8 519 989 |
BF | Prêts | 230 084 | 230 084 | 299 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | 15 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 639 529 | 12 924 331 | 8 715 198 | 8 837 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 717 | 9 379 | 43 338 | 43 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 287 | 65 016 | 96 271 | 130 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 389 | 40 389 | 37 983 | |
BZ | Autres créances | 1 176 934 | 470 000 | 706 934 | 974 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 135 | 250 135 | 180 053 | |
CF | Disponibilités | 108 048 | 108 048 | 86 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 513 | 544 395 | 1 245 117 | 1 451 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 429 042 | 13 468 727 | 9 960 315 | 10 289 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 757 | 2 049 757 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404 | 10 357 436 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 975 | 132 763 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 232 184 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 371 987 | 371 987 | ||
DH | Report à nouveau | -15 762 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 794 | -637 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 330 | 8 744 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 023 | 975 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000 | 510 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 952 | 19 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 523 | 37 067 | ||
EA | Autres dettes | 2 486 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 985 | 1 544 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 315 | 10 289 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 446 | 191 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 666 | 35 666 | 48 000 | |
FG | Production vendue services | 10 505 | 10 505 | 2 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 171 | 46 171 | 50 500 | |
FM | Production stockée | -54 275 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995 | 7 712 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 | 30 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 231 | 86 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 12 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 702 | 79 201 | ||
FZ | Charges sociales | 37 253 | 32 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 | 654 | ||
GE | Autres charges | 1 950 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 545 | 214 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 477 | -184 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 510 | 37 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 131 | 470 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 865 | 37 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 471 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 941 | 26 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 941 | 498 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 075 | -460 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 553 | -644 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221 | 7 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 758 | 7 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 794 | -637 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 915 091 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 94 736 | 20 340 | 74 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 470 000 | 470 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 340 | |||
UG | - Financières | 100 000 | 47 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | ||
UX | Autres créances clients | 40 389 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 230 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 142 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 536 | 1 462 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562 | 29 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 461 | 121 923 | 487 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 952 | 49 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 440 | 4 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707 | 19 707 | ||
VW | T.V.A. | 9 375 | 9 375 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 | 2 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 985 | 247 446 | 487 692 | 743 846 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 954 | 9 239 | 2 715 | 2 844 |
CU | Autres participations | 21 382 361 | 12 915 091 | 8 467 269 | 8 519 989 |
BF | Prêts | 230 084 | 230 084 | 299 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | 15 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 639 529 | 12 924 331 | 8 715 198 | 8 837 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 717 | 9 379 | 43 338 | 43 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 287 | 65 016 | 96 271 | 130 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 389 | 40 389 | 37 983 | |
BZ | Autres créances | 1 176 934 | 470 000 | 706 934 | 974 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 135 | 250 135 | 180 053 | |
CF | Disponibilités | 108 048 | 108 048 | 86 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 513 | 544 395 | 1 245 117 | 1 451 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 429 042 | 13 468 727 | 9 960 315 | 10 289 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 757 | 2 049 757 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404 | 10 357 436 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 975 | 132 763 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 232 184 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 371 987 | 371 987 | ||
DH | Report à nouveau | -15 762 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 794 | -637 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 330 | 8 744 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 023 | 975 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000 | 510 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 952 | 19 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 523 | 37 067 | ||
EA | Autres dettes | 2 486 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 985 | 1 544 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 315 | 10 289 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 446 | 191 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 666 | 35 666 | 48 000 | |
FG | Production vendue services | 10 505 | 10 505 | 2 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 171 | 46 171 | 50 500 | |
FM | Production stockée | -54 275 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995 | 7 712 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 | 30 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 231 | 86 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 12 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 702 | 79 201 | ||
FZ | Charges sociales | 37 253 | 32 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 | 654 | ||
GE | Autres charges | 1 950 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 545 | 214 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 477 | -184 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 510 | 37 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 131 | 470 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 865 | 37 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 471 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 941 | 26 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 941 | 498 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 075 | -460 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 553 | -644 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221 | 7 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 758 | 7 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 794 | -637 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 915 091 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 94 736 | 20 340 | 74 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 470 000 | 470 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 340 | |||
UG | - Financières | 100 000 | 47 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | ||
UX | Autres créances clients | 40 389 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 230 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 142 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 536 | 1 462 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562 | 29 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 461 | 121 923 | 487 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 952 | 49 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 440 | 4 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707 | 19 707 | ||
VW | T.V.A. | 9 375 | 9 375 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 | 2 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 985 | 247 446 | 487 692 | 743 846 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 954 | 9 239 | 2 715 | 2 844 |
CU | Autres participations | 21 382 361 | 12 915 091 | 8 467 269 | 8 519 989 |
BF | Prêts | 230 084 | 230 084 | 299 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | 15 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 639 529 | 12 924 331 | 8 715 198 | 8 837 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 717 | 9 379 | 43 338 | 43 338 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 287 | 65 016 | 96 271 | 130 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 389 | 40 389 | 37 983 | |
BZ | Autres créances | 1 176 934 | 470 000 | 706 934 | 974 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 135 | 250 135 | 180 053 | |
CF | Disponibilités | 108 048 | 108 048 | 86 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 789 513 | 544 395 | 1 245 117 | 1 451 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 429 042 | 13 468 727 | 9 960 315 | 10 289 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 757 | 2 049 757 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404 | 10 357 436 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 975 | 132 763 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 232 184 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 371 987 | 371 987 | ||
DH | Report à nouveau | -15 762 853 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 794 | -637 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 330 | 8 744 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 023 | 975 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000 | 510 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 952 | 19 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 523 | 37 067 | ||
EA | Autres dettes | 2 486 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 985 | 1 544 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 315 | 10 289 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 446 | 191 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 666 | 35 666 | 48 000 | |
FG | Production vendue services | 10 505 | 10 505 | 2 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 171 | 46 171 | 50 500 | |
FM | Production stockée | -54 275 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995 | 7 712 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 068 | 30 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 231 | 86 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 12 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 702 | 79 201 | ||
FZ | Charges sociales | 37 253 | 32 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 | 654 | ||
GE | Autres charges | 1 950 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 545 | 214 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 477 | -184 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 510 | 37 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 131 | 470 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 865 | 37 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 471 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 941 | 26 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 941 | 498 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 075 | -460 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 553 | -644 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221 | 7 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 758 | 7 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -262 794 | -637 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 | 731 | 357 | 9 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 915 091 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 94 736 | 20 340 | 74 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 470 000 | 470 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 427 051 | 100 000 | 67 564 | 13 459 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 340 | |||
UG | - Financières | 100 000 | 47 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 129 | 15 129 | ||
UX | Autres créances clients | 40 389 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 230 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 142 | |||
VC | Groupe et associés | 1 162 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 536 | 1 462 536 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562 | 29 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 461 | 121 923 | 487 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 952 | 49 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 440 | 4 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707 | 19 707 | ||
VW | T.V.A. | 9 375 | 9 375 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 | 2 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 985 | 247 446 | 487 692 | 743 846 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 923 |
23 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DU CHER
Société Anonyme au capital de 44 904,90 €.
Siège Social : 16-22, Place de Juranville, 18020 Bourges Cedex.
573 721 511 R.C.S Bourges.
Les comptes annuels de l’exercice 2006, approuvés par l'Assemblée Générale du Vendredi 20 avril 2007, ont été publiés dans le journal d'Annonces Légales « LE COURRIER FRANÇAIS », n° 3269 du 11 mai 2007.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président-Directeur Général,
Jean-Paul BRO.
0707175
14 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°71 |
SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DU CHER
Société Anonyme au capital de 44 904,90 €.
Siège Social : 16-22 Place de Juranville, 18020 Bourges Cedex.
573 721 511 R.C.S Bourges.
Les comptes annuels de l’exercice 2005, approuvés par l'Assemblée Générale du Mercredi 12 avril 2006, ont été publiés dans le journal d'Annonces Légales « Le Courrier Français », n° 3218 du 19 mai 2006.
Pour le Conseil d'Administration,
Le Président-Directeur Général,
Jean-Paul Maurice
0608963
Société anonyme au capital de 44 904,90 .
Siège social : 16-22, place de Juranville, 18020 Bourges
Cedex.
573 721 511 R.C.S. Bourges.
Les comptes annuels de l'exercice 2004, approuvés par l'assemblée
générale du lundi 30 mai 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces
légales « Le Courrier Français », n° 3169 du 10 juin 2005.
Pour le conseil d'administration : Le président-directeur général, jean-paul maurice. |