Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (IV) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -664 759 | -457 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 766 742 | 579 430 | 187 312 | 202 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 999 | 24 933 | 22 065 | 9 199 |
CU | Autres participations | 45 663 034 | 14 529 939 | 31 133 094 | 30 651 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 140 779 | 2 140 779 | 2 131 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 021 | 59 196 | 513 824 | 516 488 |
BF | Prêts | 1 573 673 | 128 110 | 1 445 562 | 1 822 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 376 | 11 144 | 20 231 | 15 731 |
BJ | TOTAL (I) | 50 795 627 | 15 332 756 | 35 462 871 | 35 350 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 655 | 74 655 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 620 957 | 1 620 957 | 912 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 908 | 908 | ||
BZ | Autres créances | 1 139 185 | 1 139 185 | 735 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 489 694 | |
CF | Disponibilités | 1 359 557 | 1 359 557 | 1 570 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 868 | 868 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 696 132 | 74 655 | 4 621 477 | 3 711 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 760 | 15 407 411 | 40 084 348 | 39 062 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 948 | 320 948 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 912 | 4 656 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 112 | 38 112 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 33 774 842 | 32 963 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 092 | 814 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 822 908 | 38 794 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 715 | 16 824 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 715 | 42 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319 | 67 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 661 | 53 239 | ||
EA | Autres dettes | 94 503 | 104 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 725 | 224 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 084 348 | 39 062 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725 | 224 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 200 | 11 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 200 | 11 200 | ||
FM | Production stockée | 708 291 | 676 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 491 | 678 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 590 | 162 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 533 | 764 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932 | 14 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 410 | 92 542 | ||
FZ | Charges sociales | 51 596 | 50 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 111 | 18 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 | 6 515 | ||
GE | Autres charges | 56 765 | 66 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 829 | 1 177 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 338 | -498 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 806 316 | 506 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 205 | 3 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 176 | 29 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261 | 376 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 857 960 | 916 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 641 | 27 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 641 | 27 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 838 319 | 888 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 980 | 389 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352 | 2 624 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352 | 2 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 352 | -32 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 759 | -457 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 804 | 1 597 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 712 | 782 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 092 | 814 863 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 965 | 9 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 254 | 20 111 | 604 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 824 | 1 891 | 44 715 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 529 940 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 74 655 | 74 655 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 305 | 10 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 804 667 | 19 641 | 21 261 | 14 803 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 847 491 | 21 532 | 21 261 | 14 847 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 891 | |||
UG | - Financières | 19 641 | 21 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 140 780 | 2 140 780 | ||
UP | Prêts | 1 573 674 | 365 073 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 376 | 4 668 | ||
UX | Autres créances clients | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 037 | |||
VB | T. V. A. | 71 366 | |||
VC | Groupe et associés | 782 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 792 | 3 651 483 | 1 235 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 320 | 69 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 784 | 19 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278 | 30 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 | 2 599 | ||
VI | Groupe et associés | 89 019 | 89 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 | 5 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725 | 216 725 |
11 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE « FOREZ VELAY »
Société Anonyme au capital de 359 366 €
Les bilans de la société et les comptes de résultat ( social et consolidé), arrêtés au 31 décembre 2006 et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2007, ont été publiés dans le journal « L’ESSOR DE LA LOIRE/FOREZ » pages 30/31/32 de l’édition N° 3163 du 8 juin 2007
14 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°71 |
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE « FOREZ VELAY »
Société Anonyme au capital de 359 366 €
Siège social 47, rue de la Montat 42012 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
554 503 862 R.C.S. Saint-Etienne.
Certifie que les bilans de notre société et les comptes de résultat ( social et consolidé), arrêtés au 31 décembre 2005 et approuvés par notre Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2006, ont été publiés dans le journal « L’ESSOR DE LA LOIRE/FOREZ » pages 40/41/42 de l’édition N° 5260 du 2 juin 2006.
0609109
Société anonyme au capital de 359 366 .
Siège social : 47, rue de la Montat, 42012 Saint-Etienne Cedex
2.
554 503 862 R.C.S. Saint-Etienne.
Certifie que les bilans de notre société et les comptes de résultat
(social et consolidé), arrêtés au 31 décembre 2004 et approuvés par notre
assemblée générale ordinaire du 26 mai 2005, ont été publiés dans le journal
« L'Essor de la Loire/Forez » pages 3/4/5 de l'édition n° 3058 du 3 juin
2005.