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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 973 | 973 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 737 | 21 937 | 205 799 | 218 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | 438 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 429 | 14 365 | 83 063 | 93 080 |
BJ | TOTAL (I) | 327 028 | 38 165 | 288 862 | 311 841 |
BT | Marchandises | 61 884 | 61 884 | 68 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 | 23 | 2 239 | 75 |
BZ | Autres créances | 3 668 | 3 668 | 11 045 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 6 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 100 | 23 | 72 077 | 87 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 127 | 38 188 | 360 939 | 398 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 7 600 | ||
DH | Report à nouveau | -34 213 | -3 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 322 | -30 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 535 | -26 613 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 | 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 | 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 315 | 301 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296 | 117 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 089 | 5 282 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | 1 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 086 | 425 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 939 | 398 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 110 | 425 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 181 | 151 181 | 62 493 | |
FG | Production vendue services | 1 635 | 1 635 | 7 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 816 | 152 816 | 70 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 216 | 70 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 984 | 108 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 101 | -68 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 819 | 11 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 | 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 328 | 18 902 | ||
FZ | Charges sociales | 4 852 | 4 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 990 | 14 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 392 | 90 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 176 | -19 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 145 | 10 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 145 | 10 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 145 | -10 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 321 | -30 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 217 | 70 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 539 | 101 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 322 | -30 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 | 973 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854 | 12 974 | 22 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 | 10 017 | 14 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 | 22 990 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 | 388 | 400 | 388 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 | 388 | 400 | 388 |
6T | Sur comptes clients | 23 | 23 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 | 23 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 | 411 | 400 | 411 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 | 6 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 977 | 23 001 | 205 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 296 | 126 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 828 | 3 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 | 3 282 | ||
VW | T.V.A. | 1 434 | 1 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 50 339 | 50 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 086 | 205 976 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258 |