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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 173 575 | 173 575 | 173 575 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 229 | 74 999 | 4 230 | 24 551 |
AN | Terrains | 136 385 | 136 385 | 136 385 | |
AP | Constructions | 2 118 294 | 491 075 | 1 627 219 | 1 627 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 888 | 138 007 | 35 881 | 30 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 645 | 743 117 | 33 528 | 53 391 |
CU | Autres participations | 98 048 | 98 048 | 98 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 557 471 | 1 447 199 | 2 110 272 | 2 145 934 |
BT | Marchandises | 3 541 074 | 60 061 | 3 481 014 | 3 621 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 160 656 | 562 564 | 4 598 093 | 5 186 493 |
BZ | Autres créances | 886 385 | 886 385 | 343 442 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
CF | Disponibilités | 318 652 | 318 652 | 137 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 693 | 35 693 | 26 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 944 776 | 622 624 | 9 322 152 | 9 318 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 247 | 2 069 823 | 11 432 424 | 11 464 214 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 459 836 | 4 135 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399 | 324 299 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 822 | 87 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 048 058 | 4 965 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 344 | 3 693 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 | 2 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 425 | 1 514 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 177 | 931 815 | ||
EA | Autres dettes | 302 983 | 355 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 384 366 | 6 498 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 424 | 11 464 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 075 | 5 415 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654 491 | 2 435 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 235 917 | 15 235 917 | 15 164 169 | |
FG | Production vendue services | 304 747 | 304 747 | 381 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 540 664 | 15 540 664 | 15 545 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 590 | 314 237 | ||
FQ | Autres produits | 2 383 | 645 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 863 637 | 15 860 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 267 503 | 12 028 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 671 | -79 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 | 6 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 116 | 894 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 030 | 176 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 176 908 | 1 215 697 | ||
FZ | Charges sociales | 678 106 | 710 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 402 | 152 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 600 | 272 948 | ||
GE | Autres charges | 89 269 | 2 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 040 | 15 379 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 597 | 480 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 023 | 15 261 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 1 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 783 | 40 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 773 | 117 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 773 | 117 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 990 | -76 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 607 | 404 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689 | 52 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 789 | 52 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 266 | 35 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063 | 7 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 329 | 42 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 541 | 10 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 333 | 90 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 208 | 15 953 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 809 | 15 629 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 399 | 324 299 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 313 | 53 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 247 | 26 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678 | 20 322 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 555 | 102 080 | 17 436 | 1 372 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 233 | 122 402 | 17 436 | 1 447 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 822 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 759 | 7 063 | 94 822 | |
6N | Sur stocks et en cours | 92 399 | 60 061 | 92 400 | 60 061 |
6T | Sur comptes clients | 636 967 | 152 539 | 226 943 | 562 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 729 367 | 212 600 | 319 343 | 622 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 126 | 219 663 | 319 343 | 717 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 600 | 319 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 944 633 | |||
UX | Autres créances clients | 4 216 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 707 | |||
VB | T. V. A. | 33 462 | |||
VP | Divers | 35 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 142 | 6 084 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659 038 | 2 659 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 306 | 158 015 | 585 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 437 | 2 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 458 425 | 1 458 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 373 | 289 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 549 | 363 549 | ||
VW | T.V.A. | 113 054 | 113 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201 | 46 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983 | 302 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 366 | 5 393 075 | 585 422 | 405 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 681 |