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de Millières
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Déposant 1 : PRODEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510045867
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Mme JOLLY Hélène
Bénéficiare 1 : PRODEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510045867
Adresse :
Zone artisanale du Moulin 10 rue du Meunier
95700 ROISSY-EN-FRANCE
FR
Déposant 1 : PRODEX, SAS
Numéro de SIREN : 510045867
Adresse :
4 rue du Té
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : PRODEX
Adresse :
4 rue du Té
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Bénéficiare 1 : PRODEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510045867
Adresse :
Zone artisanale du Moulin 10 rue du Meunier
95700 ROISSY-EN-FRANCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 12 642 | 26 358 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 759 | 73 123 | 56 636 | 46 501 |
CU | Autres participations | 84 155 | 83 155 | 1 000 | 84 155 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 471 | 9 471 | 6 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 385 | 168 920 | 103 464 | 152 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 768 916 | 301 620 | 2 467 296 | 1 943 271 |
BZ | Autres créances | 657 283 | 657 283 | 830 648 | |
CF | Disponibilités | 154 462 | 154 462 | 338 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 017 | 20 017 | 19 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 600 677 | 301 620 | 3 299 057 | 3 132 260 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 337 | 4 337 | 3 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 399 | 470 540 | 3 406 859 | 3 288 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 350 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 661 131 | 504 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 220 | 334 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 191 701 | 1 042 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 450 | 64 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 450 | 64 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 | 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 193 | 95 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 207 | 1 664 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 763 | 282 159 | ||
EA | Autres dettes | 35 727 | 108 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 334 | 23 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 767 | 2 175 557 | ||
ED | (V) | 1 941 | 4 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 859 | 3 288 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 006 | 8 377 801 | 8 978 807 | 8 484 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 460 | 50 762 | ||
FQ | Autres produits | 5 677 | 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 944 | 8 536 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 086 | 6 466 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 953 | 96 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 553 | 903 771 | ||
FZ | Charges sociales | 476 788 | 385 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 113 | 13 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 376 | |||
GE | Autres charges | 779 | 55 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 454 272 | 7 930 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 671 | 605 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 | 3 961 | ||
GN | Différences positives de change | 13 628 | 7 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 642 | 14 429 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 604 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 711 | 26 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 329 | 29 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 686 | -14 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 985 | 591 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350 | 3 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | 120 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 350 | -114 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 415 | 142 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 586 | 8 556 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 366 | 8 222 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 220 | 334 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 642 | 12 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653 | 28 470 | 73 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653 | 40 113 | 85 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 998 | 2 450 | 2 998 | 64 450 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 155 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 620 | 301 620 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 620 | 83 155 | 384 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 366 618 | 85 604 | 2 998 | 449 224 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 859 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 574 | |||
VB | T. V. A. | 417 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 686 | 3 143 356 | 312 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 | 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 207 | 1 695 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 867 | 85 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217 | 160 217 | ||
VW | T.V.A. | 456 | 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 223 | 28 223 | ||
VI | Groupe et associés | 98 193 | 98 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727 | 35 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 334 | 44 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 767 | 2 148 767 |