Déposant 1 : PRODIM, Forme juridique m : SAS
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : PRODIM
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : PRODIM, Forme juridique m : SAS
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : PRODIM
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : PRODIM, Forme juridique : SAS
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : PRODIM
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : PRODIM
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : PRODIM
Adresse :
ZI LES ESTROUBLANS, 29 BD DE L'EUROPE
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 :
Déposant 2 : PRODIM, SARL
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
29 Boulevard de l'Europe Z.I. Les Estroublans
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : PRODIM, SARL
Mandataire 2 : CABINET MAREK
Adresse :
28 & 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : PRODIM
Déposant 1 : PRODIM, SARL
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
29 Boulevard de l'Europe Z.I. Les Estroublans
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 & 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : PRODIM
Déposant 1 : PRODIM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 333747988
Adresse :
29 Boulevard de l'Europe, ZI Les Estroublans
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : PRODIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 36 306 | 36 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 186 | 151 416 | 7 770 | 2 975 |
AH | Fonds commercial | 188 056 | 188 056 | 188 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 236 | 637 874 | 32 361 | 65 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 395 854 | 1 119 342 | 276 513 | 260 941 |
CU | Autres participations | 247 379 | 247 379 | 247 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 161 139 | 2 744 | 158 395 | 250 258 |
BJ | TOTAL (I) | 2 858 157 | 1 947 683 | 910 475 | 1 015 355 |
BT | Marchandises | 3 583 347 | 455 816 | 3 127 531 | 3 927 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 859 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 789 160 | 235 075 | 5 554 085 | 5 776 157 |
BZ | Autres créances | 3 000 038 | 3 000 038 | 3 168 718 | |
CF | Disponibilités | 41 424 | 41 424 | 1 968 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 943 | 118 943 | 6 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 912 | 690 891 | 11 842 021 | 14 886 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 070 | 2 638 574 | 12 752 496 | 15 902 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 531 200 | 1 531 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 009 | 225 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 120 | 153 120 | ||
DG | Autres réserves | 586 000 | 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -309 072 | 1 113 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 931 | -1 422 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 326 | 2 186 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 916 | 144 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 916 | 244 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275 | 58 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 949 | 4 970 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 733 | 4 914 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 542 824 | 2 466 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 17 936 | ||
EA | Autres dettes | 121 042 | 1 043 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 918 254 | 13 471 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 496 | 15 902 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 024 363 | 279 214 | 28 303 577 | 31 337 134 |
FG | Production vendue services | 1 899 239 | 67 760 | 1 966 999 | 2 210 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 923 602 | 346 975 | 30 270 577 | 33 547 959 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 119 | 14 801 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 379 | 189 165 | ||
FQ | Autres produits | 19 816 | 11 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 732 890 | 33 763 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 326 752 | 21 719 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 724 | -795 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 346 546 | 5 334 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 183 | 456 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 708 892 | 5 862 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 455 | 2 143 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 476 | 152 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 030 | 208 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 149 | |||
GE | Autres charges | 65 866 | 28 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 217 923 | 35 156 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 485 033 | -1 393 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 844 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 844 | 1 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 715 | 25 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 715 | 25 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 961 129 | -24 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -523 903 | -1 417 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458 | 5 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 458 | 8 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624 | 7 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 886 | 14 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 572 | -6 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 193 | 33 772 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292 124 | 35 195 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -493 931 | -1 422 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 306 | 36 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 130 | 3 521 | 30 235 | 151 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 794 | 138 955 | 82 533 | 1 757 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 230 | 142 476 | 112 768 | 1 944 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 584 | 102 668 | 141 916 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 207 602 | 70 030 | 42 557 | 235 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 346 | 70 030 | 42 557 | 237 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 454 930 | 70 030 | 145 225 | 379 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 789 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 268 | |||
VC | Groupe et associés | 1 661 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 281 | 8 080 348 | 988 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 275 | 630 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 060 949 | 31 122 | 3 029 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 521 733 | 4 521 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 204 | 953 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 682 | 1 049 682 | ||
VW | T.V.A. | 432 349 | 432 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 590 | 107 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 431 | 41 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 042 | 121 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 255 | 7 888 428 | 3 029 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106 650 |