Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 667 | 6 667 | ||
AH | Fonds commercial | 165 200 | 165 200 | ||
AN | Terrains | 30 734 | 30 734 | ||
AP | Constructions | 64 230 | 64 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 | 10 937 | 1 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 205 | 1 008 432 | 58 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 669 | 33 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 382 427 | 1 090 267 | 292 159 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | ||
BT | Marchandises | 877 010 | 877 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 832 | 104 832 | ||
BZ | Autres créances | 210 367 | 210 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 573 | 15 000 | 573 | |
CF | Disponibilités | 575 920 | 575 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 196 | 46 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 831 100 | 15 000 | 1 816 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527 | 1 105 268 | 2 108 258 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | |||
DG | Autres réserves | 154 265 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 470 | |||
EA | Autres dettes | 27 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 537 251 | 3 537 251 | ||
FG | Production vendue services | 11 126 | 11 126 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 548 377 | 3 548 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 359 | |||
FQ | Autres produits | 236 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 974 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 963 487 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 626 | |||
FZ | Charges sociales | 153 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 358 | |||
GE | Autres charges | 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 560 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 815 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 435 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 166 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667 | 6 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115 | 17 358 | 18 873 | 1 083 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782 | 17 358 | 18 873 | 1 090 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 038 | 38 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 038 | 38 | 15 000 | |
UG | - Financières | 38 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 832 | |||
VB | T. V. A. | 94 000 | |||
VP | Divers | 2 677 | |||
VC | Groupe et associés | 93 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065 | 361 395 | 33 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 187 | 633 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 746 | 44 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037 | 46 037 | ||
VW | T.V.A. | 27 172 | 27 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515 | 43 515 | ||
VI | Groupe et associés | 812 725 | 812 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986 | 27 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369 | 1 635 369 |